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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 127.00 | 830 762.00 | 130 365.00 | 961 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 663.00 | 71 855.00 | 13 808.00 | 85 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 787.00 | 929 563.00 | 487 223.00 | 1 416 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 551.00 | | 147 551.00 | 147 551.00 |
BN En cours de production de biens | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 048.00 | 8 931.00 | 178 116.00 | 187 048.00 |
BZ Autres créances | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CF Disponibilités | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 644.00 | 8 931.00 | 479 713.00 | 488 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 431.00 | 938 495.00 | 966 936.00 | 1 905 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 529 850.00 | 490 499.00 | | 529 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 189.00 | 39 351.00 | | -85 189.00 |
DL TOTAL (I) | 562 362.00 | 647 550.00 | | 562 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 141.00 | 75 901.00 | | 199 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 78 726.00 | | 95 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 957.00 | 72 614.00 | | 81 957.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 5 035.00 | | 2 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 574.00 | 237 275.00 | | 404 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 936.00 | 884 825.00 | | 966 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 277.00 | 196 293.00 | | 263 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 836.00 | | 1 002 836.00 | 1 002 836.00 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 533.00 | | 1 017 533.00 | 1 017 533.00 |
FM Production stockée | | | -12 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 226.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 226.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 82.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 890.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 655.00 | 1 100 858.00 | | 1 029 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 844.00 | 1 061 507.00 | | 1 114 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 189.00 | 39 351.00 | | -85 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 890.00 | | 122 770.00 | 1 297 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 1 416 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 1 046 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 946.00 | | | 361 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 914.00 | | 122 750.00 | 927 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 20.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 065.00 | 22 372.00 | 3 874.00 | 911 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | 530.00 | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 648.00 | 21 843.00 | 3 874.00 | 884 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | 613.00 | | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318.00 | 613.00 | | 8 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | 613.00 | | 8 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 176 331.00 | | | 176 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 099.00 | 57 802.00 | 108 930.00 | 199 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VP Divers | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 611.00 | 271 611.00 | | 271 611.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 574.00 | 263 277.00 | 108 930.00 | 404 574.00 |