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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 447.00 | 79 012.00 | 435.00 | 79 447.00 |
AP Constructions | 61 640.00 | 36 977.00 | 24 663.00 | 61 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 053.00 | 23 820.00 | 11 233.00 | 35 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 62 904.00 | 3 870.00 | 66 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 024.00 | 202 713.00 | 48 311.00 | 251 024.00 |
BT Marchandises | 1 161 137.00 | 22 870.00 | 1 138 267.00 | 1 161 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 168.00 | 54 404.00 | 971 764.00 | 1 026 168.00 |
BZ Autres créances | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CF Disponibilités | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 427.00 | 77 274.00 | 2 422 154.00 | 2 499 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 451.00 | 279 986.00 | 2 470 465.00 | 2 750 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
DG Autres réserves | 314 311.00 | 270 238.00 | | 314 311.00 |
DH Report à nouveau | 671 209.00 | 671 209.00 | | 671 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 152.00 | 44 073.00 | | 109 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 920.00 | 1 448 768.00 | | 1 557 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 459.00 | 107 375.00 | | 125 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 302.00 | 395 665.00 | | 540 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 001.00 | 132 700.00 | | 147 001.00 |
EA Autres dettes | 99 782.00 | 47 690.00 | | 99 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 545.00 | 753 431.00 | | 912 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 465.00 | 2 202 199.00 | | 2 470 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 753 431.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 186.00 | | 16 232.00 | 251 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 394.00 | 251 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | 79 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 968.00 | 163 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 203.00 | | 16 232.00 | 162 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 548.00 | 13 557.00 | 16 393.00 | 205 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 406.00 | 1 031.00 | 1 426.00 | 79 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 142.00 | 12 526.00 | 14 967.00 | 126 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 234.00 | | 28 364.00 | 51 234.00 |
6T Sur comptes clients | 49 740.00 | 8 965.00 | 4 301.00 | 49 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 974.00 | 8 965.00 | 32 665.00 | 100 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 974.00 | 8 965.00 | 32 665.00 | 100 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 965.00 | 32 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 302.00 | 540 302.00 | | 540 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 934 458.00 | 934 458.00 | | 934 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VC Groupe et associés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 213.00 | 1 107 213.00 | | 1 107 213.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 545.00 | 912 545.00 | | 912 545.00 |