| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 738 558.00 | 302 680.00 | 23 435 878.00 | 23 738 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 14 819.00 | 10 906.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 741.00 | 715 861.00 | 340 880.00 | 1 056 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 324 380 013.00 | 42 614 198.00 | 281 765 815.00 | 324 380 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 743.00 | | 187 743.00 | 187 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 759 121.00 | 92 153 887.00 | 723 605 234.00 | 815 759 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 479 524.00 | 4 908 234.00 | 10 571 290.00 | 15 479 524.00 |
BZ Autres créances | 472 371 838.00 | 65 732 271.00 | 406 639 567.00 | 472 371 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 854 283.00 | 3 854 283.00 | | 3 854 283.00 |
CF Disponibilités | 338 301.00 | | 338 301.00 | 338 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 932.00 | | 245 932.00 | 245 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 289 879.00 | 74 494 789.00 | 417 795 090.00 | 492 289 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 116 127.00 | | 9 116 127.00 | 9 116 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 165 127.00 | 166 648 676.00 | 1 150 516 451.00 | 1 317 165 127.00 |
CU Autres participations | 465 617 569.00 | 48 019 263.00 | 417 598 306.00 | 465 617 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 620.00 | 487 066.00 | 265 554.00 | 752 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 879 584.00 | 44 879 584.00 | | 44 879 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 854 996.00 | 217 854 996.00 | | 217 854 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487 959.00 | 4 487 959.00 | | 4 487 959.00 |
DH Report à nouveau | -104 602 541.00 | 34 651 296.00 | | -104 602 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 935 929.00 | -139 253 837.00 | | -48 935 929.00 |
DL TOTAL (I) | 113 684 069.00 | 162 619 998.00 | | 113 684 069.00 |
DP Provisions pour risques | 39 413 984.00 | 37 746 542.00 | | 39 413 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279 520.00 | 1 225 143.00 | | 1 279 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 693 504.00 | 38 971 685.00 | | 40 693 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 055.00 | 3 500 133.00 | | 7 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 734 451.00 | 225 811 134.00 | | 226 734 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428 273.00 | 9 745 199.00 | | 10 428 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 071 906.00 | 10 674 423.00 | | 13 071 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 15 116.00 | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | 737 027 500.00 | 684 911 192.00 | | 737 027 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 287 983.00 | 934 834 097.00 | | 987 287 983.00 |
ED (V) | 8 850 895.00 | 9 484 919.00 | | 8 850 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 516 451.00 | 1 145 910 700.00 | | 1 150 516 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 493.00 | 6 749 999.00 | 10 400 492.00 | 3 650 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 493.00 | 6 749 999.00 | 10 400 492.00 | 3 650 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 227 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 905 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 542 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 477 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 733 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 382 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 139 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 151 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 580 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 038 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 126 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 769 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 290 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 152 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 338 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 493 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 151 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 969 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 614 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 723 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 315 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 953 937.00 | 18 500.00 | | 8 953 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 109 000.00 | 980 000.00 | | 3 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 062 937.00 | 998 500.00 | | 12 062 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 937.00 | 19 892.00 | | 1 508 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 002 585.00 | | | 40 002 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 511 523.00 | 19 892.00 | | 41 511 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 448 586.00 | 978 608.00 | | -29 448 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 101.00 | -57 678.00 | | 172 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 943 317.00 | 46 985 288.00 | | 150 943 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 879 246.00 | 186 239 124.00 | | 199 879 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 935 929.00 | -139 253 837.00 | | -48 935 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 958 267.00 | | 130 024 055.00 | 804 958 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 620.00 | | | 752 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 377 878.00 | 790 185 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 223 201.00 | 815 759 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 920.00 | 23 738 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 403.00 | 1 082 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 991 478.00 | | | 23 991 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 817.00 | | 181 051.00 | 1 493 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 720 352.00 | | 129 843 004.00 | 778 720 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 927.00 | 291 901.00 | 683 403.00 | 1 911 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 542.00 | 150 524.00 | | 336 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 374.00 | 5 696.00 | 164 390.00 | 461 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 011.00 | 135 681.00 | 519 013.00 | 1 114 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 971 685.00 | 24 334 647.00 | 22 612 828.00 | 38 971 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 908 234.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 673 166.00 | 13 059 106.00 | 7 000 000.00 | 59 673 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 673 166.00 | 17 967 340.00 | 7 000 000.00 | 59 673 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 644 851.00 | 42 301 987.00 | 29 612 828.00 | 98 644 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 734 451.00 | 923 317.00 | 225 811 134.00 | 226 734 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428 273.00 | 10 428 273.00 | | 10 428 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 136 762.00 | 8 136 762.00 | | 8 136 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790 160.00 | 4 790 160.00 | | 4 790 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 978.00 | 321 978.00 | | 321 978.00 |
UP Prêts | 324 380 013.00 | 41 555 388.00 | 282 824 625.00 | 324 380 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 743.00 | 187 743.00 | | 187 743.00 |
UX Autres créances clients | 15 479 524.00 | 15 479 524.00 | | 15 479 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 2 457 007.00 | 2 457 007.00 | | 2 457 007.00 |
VC Groupe et associés | 469 072 386.00 | 468 697 963.00 | 374 423.00 | 469 072 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VI Groupe et associés | 736 705 522.00 | 736 705 522.00 | | 736 705 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 298.00 | 836 413.00 | 1 885.00 | 838 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 665 050.00 | 529 464 117.00 | 283 200 933.00 | 812 665 050.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 287 983.00 | 761 476 849.00 | 225 811 134.00 | 987 287 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |