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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 305 229.00 | 273 156.00 | 32 073.00 | 305 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 468.00 | 452 401.00 | 64 068.00 | 516 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 854.00 | | 212 854.00 | 212 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 924.00 | 822 524.00 | 367 399.00 | 1 189 924.00 |
BT Marchandises | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 514 335.00 | | 514 335.00 | 514 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 422.00 | | 681 422.00 | 681 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 345.00 | 822 524.00 | 1 048 821.00 | 1 871 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 918.00 | | | 213 918.00 |
CU Autres participations | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 894.00 | 417 379.00 | | 419 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 791.00 | 62 515.00 | | 53 791.00 |
DL TOTAL (I) | 583 685.00 | 589 894.00 | | 583 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 077.00 | 94 557.00 | | 56 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 041.00 | 323 108.00 | | 216 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | 20 926.00 | | 32 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 949.00 | 103 994.00 | | 94 949.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 209.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 680.00 | 78 840.00 | | 65 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 136.00 | 621 634.00 | | 465 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 821.00 | 1 211 529.00 | | 1 048 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 079.00 | 489 017.00 | | 429 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 765.00 | | 24 319.00 | 1 292 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 123.00 | 271 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 160.00 | 1 189 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 037.00 | 918 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 046.00 | | 23 656.00 | 1 016 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 719.00 | | 663.00 | 276 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 445.00 | 44 117.00 | 121 037.00 | 899 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 445.00 | 44 117.00 | 121 037.00 | 899 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 077.00 | 20 020.00 | 36 057.00 | 56 077.00 |
VI Groupe et associés | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VP Divers | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 832.00 | 292 832.00 | | 292 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 136.00 | 429 079.00 | 36 057.00 | 465 136.00 |