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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 532.00 | 40 380.00 | 152.00 | 40 532.00 |
AH Fonds commercial | 292 182.00 | | 292 182.00 | 292 182.00 |
AP Constructions | 50 805.00 | 39 572.00 | 11 232.00 | 50 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 766.00 | 22 336.00 | 6 429.00 | 28 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 656.00 | 72 078.00 | 24 578.00 | 96 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 796.00 | 174 368.00 | 403 427.00 | 577 796.00 |
BP En cours de production de services | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 260.00 | 20 246.00 | 673 014.00 | 693 260.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 869.00 | | 160 869.00 | 160 869.00 |
CF Disponibilités | 808 164.00 | | 808 164.00 | 808 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 865.00 | 20 246.00 | 1 810 619.00 | 1 830 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 661.00 | 194 614.00 | 2 214 046.00 | 2 408 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 458.00 | 495 445.00 | | 500 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 307.00 | 365 013.00 | | 374 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 765.00 | 1 080 458.00 | | 1 094 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 007.00 | 596 778.00 | | 300 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 950.00 | 117 950.00 | | 377 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 40 067.00 | | 80 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 985.00 | 413 844.00 | | 336 985.00 |
EA Autres dettes | 23 975.00 | 20 300.00 | | 23 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 281.00 | 1 188 941.00 | | 1 119 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 046.00 | 2 269 399.00 | | 2 214 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 950.00 | | | 377 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 769.00 | | 8 027.00 | 569 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 588.00 | 793.00 | | 39 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 402.00 | 25 586.00 | | 108 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 770.00 | | 945.00 | 331 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 146.00 | | 7 082.00 | 169 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 990.00 | 26 379.00 | | 147 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 588.00 | 793.00 | | 39 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 402.00 | 25 586.00 | | 108 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 401.00 | 6 028.00 | 3 183.00 | 17 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 401.00 | 6 028.00 | 3 183.00 | 17 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 401.00 | 6 028.00 | 3 183.00 | 17 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 028.00 | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UX Autres créances clients | 693 260.00 | 693 260.00 | | 693 260.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 007.00 | 87 498.00 | 212 509.00 | 300 007.00 |
VI Groupe et associés | 377 950.00 | 377 950.00 | | 377 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 177.00 | 798 177.00 | | 798 177.00 |
VW T.V.A. | 162 671.00 | 162 671.00 | | 162 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 281.00 | 906 772.00 | 212 509.00 | 1 119 281.00 |