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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 582.00 | 139 506.00 | 18 076.00 | 157 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 667.00 | 283 937.00 | 47 730.00 | 331 667.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 598.00 | 443 358.00 | 83 241.00 | 526 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 048.00 | | 189 048.00 | 189 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 646.00 | 443 358.00 | 272 288.00 | 715 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 284.00 | 33 449.00 | | 34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 669.00 | 835.00 | | 35 669.00 |
DL TOTAL (I) | 138 154.00 | 102 484.00 | | 138 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | 10 266.00 | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | 169.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 21 447.00 | | 19 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 452.00 | 76 561.00 | | 72 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 135.00 | 108 442.00 | | 134 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 288.00 | 210 926.00 | | 272 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 2 239.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 7 300.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 727.00 | 9 539.00 | | 14 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5 683.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 683.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 724.00 | 3 856.00 | | 14 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 821.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 211.00 | 399 462.00 | | 501 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 541.00 | 398 627.00 | | 465 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 669.00 | 835.00 | | 35 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 320.00 | | 53 085.00 | 486 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 800.00 | | 17 434.00 | -11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 800.00 | 24 608.00 | 526 598.00 | -11 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 608.00 | 509 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 686.00 | | 53 085.00 | 480 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 226.00 | 10 739.00 | 24 608.00 | 457 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 226.00 | 10 739.00 | 24 608.00 | 457 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 806.00 | 130 372.00 | 17 434.00 | 147 806.00 |
VW T.V.A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |