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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 480 860.00 | 10 389 415.00 | 4 091 444.00 | 14 480 860.00 |
BZ Autres créances | 5 721 606.00 | | 5 721 606.00 | 5 721 606.00 |
CF Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 924.00 | | 5 729 924.00 | 5 729 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 210 785.00 | 10 389 415.00 | 9 821 369.00 | 20 210 785.00 |
CU Autres participations | 14 480 860.00 | 10 389 415.00 | 4 091 444.00 | 14 480 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 846.00 | 471 081.00 | | -1 685 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 892.00 | -2 156 928.00 | | 1 800 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 061.00 | -159 831.00 | | 1 641 061.00 |
EA Autres dettes | 8 180 308.00 | 7 855 139.00 | | 8 180 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 308.00 | 7 855 139.00 | | 8 180 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 369.00 | 7 695 307.00 | | 9 821 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 180 308.00 | 7 855 139.00 | | 8 180 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 875 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | 232 923.00 | | 42 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 203.00 | 2 693 274.00 | | 1 918 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 310.00 | 4 850 202.00 | | 117 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 892.00 | -2 156 928.00 | | 1 800 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 480 861.00 | | | 14 480 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 480 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 861.00 | | | 14 480 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350 268.00 | | 1 350 268.00 | 1 350 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 264 558.00 | | 1 875 142.00 | 12 264 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264 558.00 | | 1 875 142.00 | 12 264 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 875 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 721 606.00 | 5 721 606.00 | | 5 721 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 173 703.00 | 8 173 703.00 | | 8 173 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 606.00 | 5 721 606.00 | | 5 721 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180 309.00 | 8 180 309.00 | | 8 180 309.00 |