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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
AP Constructions | 346 880.00 | 346 880.00 | | 346 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 906.00 | 408 508.00 | 60 398.00 | 468 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 207.00 | 532 242.00 | 106 965.00 | 639 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 438.00 | | 143 438.00 | 143 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 057.00 | 1 333 905.00 | 1 846 153.00 | 3 180 057.00 |
BT Marchandises | 5 729 814.00 | 186 527.00 | 5 543 286.00 | 5 729 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 827.00 | 70 336.00 | 592 491.00 | 662 827.00 |
BZ Autres créances | 3 043 035.00 | | 3 043 035.00 | 3 043 035.00 |
CF Disponibilités | 1 116 220.00 | | 1 116 220.00 | 1 116 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 611 958.00 | 256 863.00 | 10 355 095.00 | 10 611 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 016.00 | 1 590 768.00 | 12 201 247.00 | 13 792 016.00 |
CU Autres participations | 1 534 512.00 | | 1 534 512.00 | 1 534 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 400.00 | 836 400.00 | | 836 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 541.00 | 335 610.00 | | 400 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 922.00 | 464 931.00 | | 935 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 855.00 | 3 734 933.00 | | 4 670 855.00 |
DP Provisions pour risques | 58 129.00 | 57 934.00 | | 58 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 129.00 | 57 934.00 | | 58 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 025.00 | 3 065 315.00 | | 3 007 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 644.00 | 638 232.00 | | 252 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 263.00 | 3 641 890.00 | | 3 384 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 499.00 | 414 360.00 | | 551 499.00 |
EA Autres dettes | 247 893.00 | 297 588.00 | | 247 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 940.00 | 29 916.00 | | 28 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 264.00 | 8 087 302.00 | | 7 472 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 247.00 | 11 880 169.00 | | 12 201 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 990 884.00 | 3 140 779.00 | 31 131 663.00 | 27 990 884.00 |
FG Production vendue services | 1 582 570.00 | 5 414.00 | 1 587 984.00 | 1 582 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 573 455.00 | 3 146 193.00 | 32 719 648.00 | 29 573 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 034 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 805 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 609 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 554.00 | 5 651.00 | | 8 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 554.00 | 5 651.00 | | 8 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 2 062.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | 2 062.00 | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 3 589.00 | | 1 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 255.00 | 36 772.00 | | 102 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 890.00 | 169 112.00 | | 360 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 063 726.00 | 25 027 310.00 | | 33 063 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 127 804.00 | 24 562 379.00 | | 32 127 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 922.00 | 464 931.00 | | 935 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 206.00 | | 145 852.00 | 3 034 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 420.00 | | 145 012.00 | 1 453 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 512.00 | | 840.00 | 1 534 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 081.00 | 82 824.00 | | 1 251 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 707.00 | 2 568.00 | | 43 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 374.00 | 80 257.00 | | 1 207 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 934.00 | 515.00 | 320.00 | 57 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 123.00 | 186 527.00 | 216 123.00 | 216 123.00 |
6T Sur comptes clients | 68 229.00 | 70 336.00 | 68 229.00 | 68 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 352.00 | 256 863.00 | 284 352.00 | 284 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 286.00 | 257 378.00 | 284 672.00 | 342 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 263.00 | 3 384 263.00 | | 3 384 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 295.00 | 287 295.00 | | 287 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 598 928.00 | 598 928.00 | | 598 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
VB T. V. A. | 509 622.00 | 509 622.00 | | 509 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 459.00 | 1 891 459.00 | | 1 891 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 025.00 | 3 007 025.00 | | 3 007 025.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 099.00 | 642 099.00 | | 642 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 764.00 | 3 702 025.00 | 64 739.00 | 3 766 764.00 |
VW T.V.A. | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219 620.00 | 7 219 620.00 | | 7 219 620.00 |