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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | 2 516.00 | 503.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 349 157.00 | 4 858.00 | 344 299.00 | 349 157.00 |
CF Disponibilités | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 580.00 | 7 374.00 | 400 206.00 | 407 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 139.00 | 7 374.00 | 544 765.00 | 552 139.00 |
CU Autres participations | 136 937.00 | | 136 937.00 | 136 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
DG Autres réserves | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 409 249.00 | | | 409 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 765.00 | | | 544 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 345.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 2 914.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 136.00 | 130 911.00 | | 135 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 442.00 | 123 419.00 | | 121 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 694.00 | 7 492.00 | | 13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 560.00 | | | 129 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VC Groupe et associés | 323 127.00 | 323 127.00 | | 323 127.00 |
VI Groupe et associés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 176.00 | 352 176.00 | | 352 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 383.00 | | | 115 383.00 |