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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 47 318.00 | 7 753.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 72 449.00 | 10 412.00 | 82 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 620.00 | 122 428.00 | 41 193.00 | 163 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BP En cours de production de services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 077.00 | | 292 077.00 | 292 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 697.00 | 122 428.00 | 333 269.00 | 455 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
DL TOTAL (I) | 211 444.00 | | | 211 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 269.00 | | | 333 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 866.00 | | 634 866.00 | 634 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 866.00 | | 634 866.00 | 634 866.00 |
FM Production stockée | | | -1 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 402.00 | | | 637 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 118.00 | | | 509 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 422.00 | | 3 660.00 | 161 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 163 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 137 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 735.00 | | 3 660.00 | 135 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 836.00 | 3 053.00 | 1 462.00 | 120 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 176.00 | 3 053.00 | 1 462.00 | 118 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 893.00 | 68 733.00 | 160.00 | 68 893.00 |
VW T.V.A. | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |