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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 10 990.00 | 6 555.00 | 17 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 627.00 | 61 326.00 | 25 301.00 | 86 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 728.00 | 147 733.00 | 87 995.00 | 235 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 645.00 | 220 050.00 | 129 595.00 | 349 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 821.00 | | 777 821.00 | 777 821.00 |
BZ Autres créances | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 447 907.00 | | 447 907.00 | 447 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 958.00 | | 1 327 958.00 | 1 327 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 602.00 | 220 050.00 | 1 457 553.00 | 1 677 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
DG Autres réserves | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 145.00 | 249 778.00 | | 218 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 638 889.00 | 466 425.00 | | 638 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 673.00 | 183 318.00 | | 211 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 174.00 | 262 736.00 | | 368 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 718.00 | 257 550.00 | | 212 718.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 664.00 | 1 188 604.00 | | 818 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 553.00 | 1 655 030.00 | | 1 457 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 860.00 | 1 173 660.00 | | 713 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 549 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 550 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 930.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 960.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 3 790.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -2 830.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 935.00 | 90 683.00 | | 71 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 884.00 | 3 232 229.00 | | 3 594 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 739.00 | 2 982 451.00 | | 3 376 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 145.00 | 249 778.00 | | 218 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 126.00 | | 99 625.00 | 303 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 467.00 | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 106.00 | 349 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 639.00 | 322 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | 2 950.00 | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 536.00 | | 88 457.00 | 277 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | 8 217.00 | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 717.00 | 37 930.00 | 41 596.00 | 223 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 2 887.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 613.00 | 35 043.00 | 41 596.00 | 215 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 174.00 | 368 174.00 | | 368 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 777 821.00 | 777 821.00 | | 777 821.00 |
VB T. V. A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 673.00 | 106 869.00 | 104 804.00 | 211 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 430.00 | 846 988.00 | 9 442.00 | 856 430.00 |
VW T.V.A. | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 664.00 | 713 860.00 | 104 804.00 | 818 664.00 |