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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 014.00 | 72 535.00 | 2 479.00 | 75 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 643.00 | 213 408.00 | 5 234.00 | 218 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 870.00 | 292 533.00 | 8 337.00 | 300 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 17 986.00 | 1 300.00 | 16 686.00 | 17 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 179.00 | 2 443.00 | 47 736.00 | 50 179.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 115.00 | 3 743.00 | 187 373.00 | 191 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 986.00 | 296 276.00 | 195 710.00 | 491 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
DH Report à nouveau | -24 573.00 | -24 838.00 | | -24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 181.00 | 265.00 | | -16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 89 797.00 | 105 978.00 | | 89 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 521.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 35 933.00 | | 32 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 82 008.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 555.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 913.00 | 119 043.00 | | 105 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 710.00 | 225 021.00 | | 195 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 913.00 | 119 043.00 | | 105 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 875.00 | 1 187.00 | 247 062.00 | 245 875.00 |
FG Production vendue services | 105 785.00 | 250.00 | 106 035.00 | 105 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 660.00 | 1 437.00 | 353 096.00 | 351 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 1 090.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 1 090.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 1 080.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 674.00 | 381 112.00 | | 354 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 855.00 | 380 847.00 | | 370 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 181.00 | 265.00 | | -16 181.00 |