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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 28 203.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 882.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 807.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 254 233.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 626.00 | -51 740.00 | | -71 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | -19 886.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 68 362.00 | 60 374.00 | | 68 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 338.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 802.00 | 18 689.00 | | 16 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | 65 775.00 | | 88 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 795.00 | 75 133.00 | | 79 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 871.00 | 159 935.00 | | 185 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 233.00 | 220 309.00 | | 254 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 871.00 | 159 935.00 | | 185 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 204 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 330.00 | 1.00 | | 15 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 330.00 | 9 999.00 | | -15 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 682.00 | 1 284 436.00 | | 1 207 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 694.00 | 1 304 323.00 | | 1 199 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988.00 | -19 886.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 620.00 | | 3 884.00 | 58 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 506.00 | 54 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 30 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 24 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 241.00 | | 2 000.00 | 29 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | | 1 884.00 | 29 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 318.00 | 3 304.00 | 7 506.00 | 26 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 667.00 | 708.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 2 638.00 | 6 797.00 | 25 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 563.00 | 166 384.00 | 178.00 | 166 563.00 |
VW T.V.A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |