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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
AP Constructions | 1 500 827.00 | 749 890.00 | 750 938.00 | 1 500 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 716.00 | 176 303.00 | 10 413.00 | 186 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 726.00 | 569 483.00 | 112 243.00 | 681 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 833.00 | 1 518 642.00 | 913 190.00 | 2 431 833.00 |
BT Marchandises | 5 077 914.00 | 782 579.00 | 4 295 335.00 | 5 077 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 448.00 | 96 939.00 | 1 646 508.00 | 1 743 448.00 |
BZ Autres créances | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 589 054.00 | | 589 054.00 | 589 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 553.00 | 879 518.00 | 6 735 035.00 | 7 614 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 386.00 | 2 398 161.00 | 7 648 225.00 | 10 046 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 274 836.00 | 3 832 043.00 | | 4 274 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 268.00 | 562 793.00 | | 527 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 104.00 | 4 504 836.00 | | 4 912 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 478.00 | 1 103 600.00 | | 950 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | 33 080.00 | | 36 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 327.00 | 360 891.00 | | 1 332 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 542.00 | 456 401.00 | | 416 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 121.00 | 1 953 972.00 | | 2 736 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 225.00 | 6 458 808.00 | | 7 648 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 878.00 | 999 561.00 | | 1 945 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 456 661.00 | 363 163.00 | 14 819 824.00 | 14 456 661.00 |
FD Production vendue biens | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
FG Production vendue services | 828 626.00 | 87 822.00 | 916 448.00 | 828 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 287 655.00 | 450 985.00 | 15 738 640.00 | 15 287 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 505 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 579 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 746 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 264.00 | 253 203.00 | | 237 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 530 656.00 | 18 294 243.00 | | 16 530 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 003 387.00 | 17 731 450.00 | | 16 003 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 268.00 | 562 793.00 | | 527 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 997.00 | 33 796.00 | | 39 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 606.00 | | 84 226.00 | 2 347 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 179.00 | | 84 189.00 | 2 300 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 37.00 | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 447.00 | 95 196.00 | | 1 423 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 481.00 | 95 196.00 | | 1 400 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 327.00 | 1 332 327.00 | | 1 332 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 316.00 | 1 627 316.00 | | 1 627 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 478.00 | 160 235.00 | 654 181.00 | 950 478.00 |
VI Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VP Divers | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 561.00 | 1 943 085.00 | 2 476.00 | 1 945 561.00 |
VW T.V.A. | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 121.00 | 1 945 878.00 | 654 181.00 | 2 736 121.00 |