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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 787.00 | 9 094.00 | 22 693.00 | 31 787.00 |
BZ Autres créances | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 287.00 | 9 094.00 | 96 193.00 | 105 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 682.00 | 9 094.00 | 194 588.00 | 203 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 120.00 | -1 399 392.00 | | -1 946 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 412.00 | -546 728.00 | | -320 412.00 |
DL TOTAL (I) | -2 180 732.00 | -1 860 320.00 | | -2 180 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 097.00 | 2 567 069.00 | | 2 228 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 168.00 | 239 420.00 | | 135 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 056.00 | 231 335.00 | | 12 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 320.00 | 3 041 729.00 | | 2 375 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 588.00 | 1 181 409.00 | | 194 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
FG Production vendue services | 432 466.00 | | 432 466.00 | 432 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 594.00 | | 434 594.00 | 434 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 010.00 | 3 401.00 | | 844 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 010.00 | 3 401.00 | | 868 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 649.00 | 5 094.00 | | 43 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 712.00 | | | 770 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 432.00 | 5 094.00 | | 927 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 422.00 | -1 693.00 | | -59 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 133.00 | 1 211 795.00 | | 1 321 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 545.00 | 1 758 524.00 | | 1 641 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 412.00 | -546 728.00 | | -320 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 567.00 | | | 3 046 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948 172.00 | 98 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770 712.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177 460.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 712.00 | | | 770 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 460.00 | | | 2 177 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 520.00 | 124 940.00 | 2 177 460.00 | 2 052 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 520.00 | 124 940.00 | 2 177 460.00 | 2 052 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 9 094.00 | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 9 094.00 | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 9 094.00 | 352.00 | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 395.00 | 98 396.00 | | 98 395.00 |
UX Autres créances clients | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VB T. V. A. | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 097.00 | 2 228 097.00 | | 2 228 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 320.00 | 2 375 320.00 | | 2 375 320.00 |