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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 142.00 | 22 412.00 | 12 730.00 | 35 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 663.00 | 571 146.00 | 144 518.00 | 715 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 461.00 | 597 452.00 | 217 008.00 | 814 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 969.00 | | 1 277 969.00 | 1 277 969.00 |
BZ Autres créances | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CF Disponibilités | 567 156.00 | | 567 156.00 | 567 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 515.00 | | 1 960 515.00 | 1 960 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 975.00 | 597 452.00 | 2 177 523.00 | 2 774 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 268.00 | 358 990.00 | | 391 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 036.00 | 332 278.00 | | 358 036.00 |
DL TOTAL (I) | 765 805.00 | 707 768.00 | | 765 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 182.00 | 491 308.00 | | 268 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 056.00 | 120 541.00 | | 143 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 284.00 | 709 925.00 | | 667 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 426.00 | 451 818.00 | | 330 426.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 211.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 719.00 | 1 773 803.00 | | 1 411 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 523.00 | 2 481 571.00 | | 2 177 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 967.00 | 1 506 382.00 | | 1 313 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 788.00 | | 3 645.00 | 823 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 973.00 | 814 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 973.00 | 750 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 133.00 | | 3 645.00 | 760 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 735.00 | 96 555.00 | 12 838.00 | 513 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 841.00 | 96 555.00 | 12 838.00 | 509 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 969.00 | 1 277 969.00 | | 1 277 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 420.00 | 1 358 420.00 | | 1 358 420.00 |