| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 074.00 | 316 069.00 | 86 005.00 | 402 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995 554.00 | 3 571 111.00 | 424 443.00 | 3 995 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 965.00 | 3 887 179.00 | 561 786.00 | 4 448 965.00 |
BT Marchandises | 9 843 554.00 | 1 044 921.00 | 8 798 633.00 | 9 843 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452 183.00 | | 2 452 183.00 | 2 452 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734 304.00 | 513 112.00 | 5 221 193.00 | 5 734 304.00 |
BZ Autres créances | 976 286.00 | | 976 286.00 | 976 286.00 |
CF Disponibilités | 2 533 908.00 | | 2 533 908.00 | 2 533 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 614 446.00 | 1 558 033.00 | 20 056 413.00 | 21 614 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 068 376.00 | 5 445 212.00 | 20 623 164.00 | 26 068 376.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 225 407.00 | 12 225 407.00 | | 12 225 407.00 |
DH Report à nouveau | 554 663.00 | 321 489.00 | | 554 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | 532 076.00 | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 12 941 190.00 | 13 188 973.00 | | 12 941 190.00 |
DP Provisions pour risques | 464 083.00 | 1 012 657.00 | | 464 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 892.00 | 171 897.00 | | 244 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 975.00 | 1 184 554.00 | | 708 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 633.00 | | | 983 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 463 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 082.00 | 2 272 240.00 | | 3 598 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 190.00 | 1 075 100.00 | | 1 156 190.00 |
EA Autres dettes | 1 208 240.00 | 616 430.00 | | 1 208 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 542 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 946 145.00 | 4 969 865.00 | | 6 946 145.00 |
ED (V) | 26 854.00 | 222.00 | | 26 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 623 164.00 | 19 343 615.00 | | 20 623 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 633.00 | | | 983 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 745 707.00 | 2 654 191.00 | 27 399 899.00 | 24 745 707.00 |
FG Production vendue services | 1 653 860.00 | 13 596.00 | 1 667 456.00 | 1 653 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 399 567.00 | 2 667 787.00 | 29 067 355.00 | 26 399 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 522 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 901 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 811 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 767.00 | |
GE Autres charges | | | 115 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 624 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 473.00 | 479.00 | | 87 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 160.00 | 479.00 | | 104 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 205.00 | -479.00 | | -89 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 315.00 | | | -136 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 673 038.00 | 28 667 112.00 | | 31 673 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 621 918.00 | 28 135 036.00 | | 31 621 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 120.00 | 532 076.00 | | 51 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 978.00 | | 503 541.00 | 3 971 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 51 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 555.00 | 4 448 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 055.00 | 3 995 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 349.00 | | 19 725.00 | 382 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 292.00 | | 466 316.00 | 3 554 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 337.00 | | 17 500.00 | 35 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 270.00 | 395 276.00 | 8 367.00 | 3 500 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 677.00 | 39 392.00 | | 276 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 593.00 | 355 885.00 | 8 367.00 | 3 223 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 555.00 | 517 078.00 | 992 658.00 | 1 184 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 021 473.00 | 1 015 803.00 | 992 355.00 | 1 021 473.00 |
6T Sur comptes clients | 477 217.00 | 252 447.00 | 216 552.00 | 477 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 690.00 | 1 268 250.00 | 1 208 907.00 | 1 498 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 244.00 | 1 785 328.00 | 2 201 564.00 | 2 683 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 746 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 082.00 | 3 598 082.00 | | 3 598 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 491.00 | 357 491.00 | | 357 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 253.00 | 323 253.00 | | 323 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 240.00 | 1 208 240.00 | | 1 208 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 421 507.00 | | | 5 421 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 797.00 | | | 312 797.00 |
VB T. V. A. | 444 822.00 | | | 444 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 030.00 | 1 250 030.00 | | 1 250 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VP Divers | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 938.00 | 6 784 801.00 | 36 137.00 | 6 820 938.00 |
VW T.V.A. | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 145.00 | 6 946 145.00 | | 6 946 145.00 |