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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 319.00 | 209.00 | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 5 136.00 | 4 542.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 028.00 | 35 502.00 | 7 526.00 | 43 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 221.00 | 44 957.00 | 50 264.00 | 95 221.00 |
BT Marchandises | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 204.00 | 4 223.00 | 10 981.00 | 15 204.00 |
BZ Autres créances | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 562.00 | 4 223.00 | 149 339.00 | 153 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 784.00 | 49 181.00 | 199 603.00 | 248 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 082.00 | 64 034.00 | | 83 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 19 048.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 99 227.00 | 91 467.00 | | 99 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 334.00 | 24 381.00 | | 17 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 41 397.00 | | 28 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 746.00 | 48 106.00 | | 26 746.00 |
EA Autres dettes | 27 544.00 | 3 600.00 | | 27 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 376.00 | 117 485.00 | | 100 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 603.00 | 208 951.00 | | 199 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 376.00 | 117 485.00 | | 100 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 3 377.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 417.00 | 177 966.00 | | 191 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 657.00 | 158 917.00 | | 183 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 19 048.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 012.00 | | 209.00 | 95 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 718.00 | | 209.00 | 41 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 693.00 | 4 264.00 | | 40 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | 4 264.00 | | 36 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 670.00 | | 8 447.00 | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | 8 447.00 | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | | 8 447.00 | 12 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VC Groupe et associés | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |