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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 472.00 | 222 546.00 | 13 926.00 | 236 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 682.00 | 254 575.00 | 109 108.00 | 363 682.00 |
BT Marchandises | 167 802.00 | 1 000.00 | 166 803.00 | 167 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 120.00 | 1 747.00 | 47 373.00 | 49 120.00 |
BZ Autres créances | 203 397.00 | | 203 397.00 | 203 397.00 |
CF Disponibilités | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 094.00 | 2 747.00 | 497 348.00 | 500 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 777.00 | 257 321.00 | 606 455.00 | 863 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | 184 400.00 | 124 554.00 | | 184 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625.00 | 114 847.00 | | 115 625.00 |
DL TOTAL (I) | 402 091.00 | 341 465.00 | | 402 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 797.00 | 13 000.00 | | 9 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | 96 773.00 | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 808.00 | 149 225.00 | | 104 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 264.00 | 57 986.00 | | 42 264.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 057.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 365.00 | 318 042.00 | | 204 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 455.00 | 659 507.00 | | 606 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 365.00 | 308 245.00 | | 204 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 794.00 | | 1 201 794.00 | 1 201 794.00 |
FG Production vendue services | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 841.00 | | 1 275 841.00 | 1 275 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 614.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 215.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 215.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 723.00 | 37 863.00 | | 35 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 181.00 | 1 255 920.00 | | 1 277 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 556.00 | 1 141 073.00 | | 1 161 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 625.00 | 114 847.00 | | 115 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 682.00 | | | 363 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 064.00 | 5 510.00 | | 249 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 064.00 | 5 510.00 | | 249 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 993.00 | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 1 992.00 | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 1 992.00 | | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 797.00 | 3 235.00 | 6 561.00 | 9 797.00 |
VI Groupe et associés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 850.00 | 259 850.00 | | 259 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 365.00 | 197 804.00 | 6 561.00 | 204 365.00 |