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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 576.00 | 161 579.00 | | 161 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 483.00 | 24 183.00 | 300.00 | 24 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 742.00 | 189 937.00 | 61 805.00 | 251 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 897.00 | 375 698.00 | 78 198.00 | 453 897.00 |
BT Marchandises | 235 898.00 | 130 212.00 | 105 686.00 | 235 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 305.00 | 64 011.00 | 5 598 293.00 | 5 662 305.00 |
BZ Autres créances | 10 038 462.00 | | 10 038 462.00 | 10 038 462.00 |
CF Disponibilités | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 100 023.00 | 194 224.00 | 15 905 798.00 | 16 100 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 920.00 | 569 923.00 | 15 983 997.00 | 16 553 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 214.00 | | | 294 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 353 981.00 | | | 5 353 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 645.00 | | | 6 580 645.00 |
DP Provisions pour risques | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 286.00 | | | 1 268 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 154.00 | | | 4 096 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 501.00 | | | 1 015 501.00 |
EA Autres dettes | 2 846 055.00 | | | 2 846 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 225 998.00 | | | 9 225 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 983 997.00 | | | 15 983 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 711.00 | | | 7 957 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 147 755.00 | 64 415 136.00 | 108 562 893.00 | 44 147 755.00 |
FG Production vendue services | 190 927.00 | 708.00 | 191 635.00 | 190 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 338 682.00 | 64 415 847.00 | 108 754 529.00 | 44 338 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 973 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 700 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 027 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 028.00 | | | 638 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 028.00 | | | 638 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 174.00 | | | 354 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 798.00 | | | 412 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 628 155.00 | | | 109 628 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 471 930.00 | | | 109 471 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 283.00 | | 59 221.00 | 720 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 607.00 | 453 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 607.00 | 437 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 690.00 | | 46 721.00 | 716 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 12 500.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 788.00 | 23 199.00 | 321 289.00 | 673 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 788.00 | 23 199.00 | 321 289.00 | 673 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 209.00 | 354 174.00 | 638 029.00 | 461 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 209.00 | 354 174.00 | 638 029.00 | 461 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 174.00 | 638 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 154.00 | 4 096 154.00 | | 4 096 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 501.00 | 1 015 501.00 | | 1 015 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846 056.00 | 2 846 056.00 | | 2 846 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 662 305.00 | 5 662 305.00 | | 5 662 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 463.00 | 10 038 463.00 | | 10 038 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 782 291.00 | 15 766 198.00 | 16 093.00 | 15 782 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 712.00 | 7 957 712.00 | | 7 957 712.00 |