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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 319.00 | 29 448.00 | 1 871.00 | 31 319.00 |
AN Terrains | 1 349 365.00 | 338 437.00 | 1 010 927.00 | 1 349 365.00 |
AP Constructions | 6 742 021.00 | 4 505 879.00 | 2 236 141.00 | 6 742 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 116.00 | 1 698 433.00 | 368 683.00 | 2 067 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 890.00 | 416 092.00 | 252 798.00 | 668 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191 071.00 | 6 988 289.00 | 4 202 781.00 | 11 191 071.00 |
BT Marchandises | 1 908 147.00 | 21 911.00 | 1 886 235.00 | 1 908 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 509.00 | 533.00 | 76 976.00 | 77 509.00 |
BZ Autres créances | 408 541.00 | | 408 541.00 | 408 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 920.00 | 17 184.00 | 1 166 735.00 | 1 183 920.00 |
CF Disponibilités | 2 567 289.00 | | 2 567 289.00 | 2 567 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 498.00 | 39 629.00 | 6 205 868.00 | 6 245 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 436 570.00 | 7 027 920.00 | 10 408 649.00 | 17 436 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
CU Autres participations | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 064 882.00 | 3 487 742.00 | | 4 064 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 836.00 | 727 140.00 | | 669 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 719.00 | 4 324 883.00 | | 4 844 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 960.00 | 130 840.00 | | 46 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 960.00 | 130 840.00 | | 46 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 348.00 | 2 164 695.00 | | 2 164 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 903.00 | 609 917.00 | | 745 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 128.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 855.00 | 1 946 465.00 | | 1 843 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 796.00 | 703 891.00 | | 707 796.00 |
EA Autres dettes | 35 037.00 | 17 828.00 | | 35 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 239.00 | 1 540.00 | | 19 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 969.00 | 5 444 466.00 | | 5 516 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 649.00 | 9 900 190.00 | | 10 408 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 496.00 | 3 767 667.00 | | 3 780 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 502 624.00 | | 27 502 624.00 | 27 502 624.00 |
FD Production vendue biens | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
FG Production vendue services | 289 599.00 | | 289 599.00 | 289 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 822 230.00 | | 27 822 230.00 | 27 822 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 064 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 101 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 307.00 | |
GE Autres charges | | | 26 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 032 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | 842.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 842.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | 842.00 | | -6 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 834.00 | 126 387.00 | | 100 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 186.00 | 233 737.00 | | 213 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 087 253.00 | 26 980 926.00 | | 28 087 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 417 417.00 | 26 253 786.00 | | 27 417 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 836.00 | 727 140.00 | | 669 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 301 516.00 | | 372 398.00 | 11 301 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 843.00 | 11 191 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 438.00 | 10 831 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 395.00 | | 330.00 | 31 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958 872.00 | | 355 184.00 | 10 958 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 249.00 | | 16 885.00 | 311 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 371.00 | 504 762.00 | 482 843.00 | 6 966 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | 999.00 | 405.00 | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 937 517.00 | 503 763.00 | 482 438.00 | 6 937 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 840.00 | | 83 880.00 | 130 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 188.00 | 21 912.00 | 46 188.00 | 46 188.00 |
6T Sur comptes clients | 474.00 | 396.00 | 337.00 | 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 891.00 | 17 184.00 | 16 891.00 | 16 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 553.00 | 39 492.00 | 63 416.00 | 63 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 393.00 | 39 492.00 | 147 296.00 | 194 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 856.00 | 1 843 856.00 | | 1 843 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 499.00 | 337 499.00 | | 337 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 365.00 | 257 365.00 | | 257 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
UX Autres créances clients | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VB T. V. A. | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 133.00 | 427 447.00 | 1 454 567.00 | 2 163 133.00 |
VI Groupe et associés | 734 629.00 | 734 629.00 | | 734 629.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 482.00 | 362 482.00 | | 362 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 623.00 | 587 858.00 | 105 765.00 | 693 623.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 464.00 | 3 789 779.00 | 1 454 567.00 | 5 525 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |