| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 444.00 | 1 116.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 30 109.00 | 2 052.00 | 32 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 565.00 | 134 138.00 | 410 427.00 | 544 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 1 574 049.00 | 50 067.00 | 1 523 982.00 | 1 574 049.00 |
CF Disponibilités | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 467.00 | 50 067.00 | 1 611 400.00 | 1 661 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 032.00 | 184 204.00 | 2 021 827.00 | 2 206 032.00 |
CU Autres participations | 508 843.00 | 101 585.00 | 407 259.00 | 508 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 445.00 | | | 240 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776 679.00 | | | 776 679.00 |
DH Report à nouveau | 215 644.00 | | | 215 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 647.00 | | | 1 660 647.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EA Autres dettes | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 827.00 | | | 2 021 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 685.00 | | 31 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 408.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 277.00 | | 29 832.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 186.00 | | 46 119.00 | 346 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574 676.00 | 1 574 676.00 | | 1 574 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 676.00 | 1 574 676.00 | | 1 574 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |