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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 610.00 | 19 990.00 | 8 620.00 | 28 610.00 |
AH Fonds commercial | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
AP Constructions | 146 474.00 | 87 402.00 | 59 072.00 | 146 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 877.00 | 19 943.00 | 10 934.00 | 30 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 115.00 | 135 345.00 | 130 770.00 | 266 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 707.00 | 262 681.00 | 248 027.00 | 510 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
BN En cours de production de biens | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 961.00 | | 636 961.00 | 636 961.00 |
BZ Autres créances | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
CF Disponibilités | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 334.00 | | 1 177 334.00 | 1 177 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 042.00 | 262 681.00 | 1 425 361.00 | 1 688 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 347 511.00 | 344 523.00 | | 347 511.00 |
DH Report à nouveau | | -23 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 353.00 | 66 607.00 | | 54 353.00 |
DL TOTAL (I) | 448 064.00 | 433 711.00 | | 448 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 296.00 | 137 995.00 | | 219 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 201.00 | 400 591.00 | | 480 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 255.00 | 224 364.00 | | 171 255.00 |
EA Autres dettes | 42 153.00 | 65 398.00 | | 42 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 392.00 | 26 758.00 | | 64 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 297.00 | 857 839.00 | | 977 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 361.00 | 1 291 550.00 | | 1 425 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 306.00 | 749 785.00 | | 844 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 172.00 | | 1 213 172.00 | 1 213 172.00 |
FG Production vendue services | 996 888.00 | | 996 888.00 | 996 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 059.00 | | 2 210 059.00 | 2 210 059.00 |
FM Production stockée | | | 25 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 190.00 | 18 828.00 | | 23 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 823.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 636.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 1 439.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 854.00 | -616.00 | | 98 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 20 648.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 742.00 | 2 396 211.00 | | 2 413 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 389.00 | 2 329 603.00 | | 2 359 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 353.00 | 66 607.00 | | 54 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 615.00 | | 159 093.00 | 351 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 542.00 | | 41 511.00 | 21 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 884.00 | | 117 582.00 | 325 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 128.00 | 28 553.00 | | 234 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 449.00 | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | 28 104.00 | | 214 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 201.00 | 480 201.00 | | 480 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 636 961.00 | 636 961.00 | | 636 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VC Groupe et associés | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 296.00 | 36 305.00 | 132 991.00 | 169 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 567.00 | 967 378.00 | 4 189.00 | 971 567.00 |
VW T.V.A. | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 297.00 | 844 306.00 | 132 991.00 | 977 297.00 |