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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 8 614.00 | 6 166.00 | 14 780.00 |
AP Constructions | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 914.00 | 41 780.00 | 8 134.00 | 49 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 639.00 | 162 495.00 | 67 144.00 | 229 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 995.00 | 278 023.00 | 91 972.00 | 369 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 286.00 | | 321 286.00 | 321 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 044.00 | | 105 044.00 | 105 044.00 |
BT Marchandises | 62 278.00 | 36 448.00 | 25 830.00 | 62 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 457.00 | | 495 457.00 | 495 457.00 |
BZ Autres créances | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CF Disponibilités | 328 278.00 | | 328 278.00 | 328 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 913.00 | 36 448.00 | 1 433 465.00 | 1 469 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 908.00 | 314 471.00 | 1 525 437.00 | 1 839 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 418.00 | | | 859 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 518.00 | | | 1 092 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 625.00 | | | 262 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
EA Autres dettes | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 919.00 | | | 432 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 437.00 | | | 1 525 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 102.00 | | | 403 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 479.00 | | 10 516.00 | 359 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | 7 000.00 | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 172.00 | | 3 516.00 | 341 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 487.00 | 23 536.00 | | 254 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 4 725.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 598.00 | 18 812.00 | | 250 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 882.00 | 36 448.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 882.00 | 36 448.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 882.00 | 36 448.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 448.00 | 25 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 625.00 | 262 625.00 | | 262 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 491 473.00 | 491 473.00 | | 491 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 978.00 | 12 519.00 | 29 459.00 | 41 978.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 556.00 | 653 028.00 | 10 528.00 | 663 556.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 561.00 | 403 102.00 | 29 459.00 | 432 561.00 |