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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 781.00 | 234 858.00 | 11 924.00 | 246 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 074.00 | 241 255.00 | 80 820.00 | 322 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BZ Autres créances | 2 843 524.00 | | 2 843 524.00 | 2 843 524.00 |
CF Disponibilités | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 832.00 | | 3 164 832.00 | 3 164 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 907.00 | 241 255.00 | 3 245 652.00 | 3 486 907.00 |
CU Autres participations | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
EA Autres dettes | 2 822 311.00 | | | 2 822 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 302.00 | | | 2 912 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 652.00 | | | 3 245 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 302.00 | | | 2 912 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 098.00 | | 809 098.00 | 809 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 098.00 | | 809 098.00 | 809 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 133.00 | | | 896 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 905.00 | | | 756 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 138.00 | | 3 936.00 | 318 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 845.00 | | 3 936.00 | 242 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 538.00 | 6 716.00 | | 234 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 1 214.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 356.00 | 5 502.00 | | 229 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 311.00 | 2 822 311.00 | | 2 822 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822 962.00 | 2 822 962.00 | | 2 822 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 459.00 | 2 897 185.00 | 5 274.00 | 2 902 459.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 302.00 | 2 912 302.00 | | 2 912 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
YT Sous‐traitance | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
ZE Dividendes | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 349.00 | | | 282 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |