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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 865.00 | 38 558.00 | 5 307.00 | 43 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 786.00 | 41 939.00 | 848.00 | 42 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 245.00 | 160 413.00 | 34 832.00 | 195 245.00 |
BT Marchandises | 1 129 038.00 | 271 330.00 | 857 707.00 | 1 129 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 500.00 | 28 328.00 | 193 171.00 | 221 500.00 |
BZ Autres créances | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 839.00 | 299 659.00 | 1 130 180.00 | 1 429 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 084.00 | 460 072.00 | 1 165 012.00 | 1 625 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 595.00 | 362 595.00 | | 362 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
DG Autres réserves | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
DH Report à nouveau | -197 295.00 | -225 439.00 | | -197 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | 28 143.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 352 304.00 | 343 367.00 | | 352 304.00 |
DP Provisions pour risques | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 455.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 006.00 | 767 749.00 | | 571 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 113.00 | 191 860.00 | | 172 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | 88 486.00 | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 25 603.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 966.00 | 1 074 152.00 | | 805 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 012.00 | 1 424 261.00 | | 1 165 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 428.00 | 763 046.00 | | 529 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 006.00 | | | 571 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 871.00 | | | 196 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626.00 | 28 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 195 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 689.00 | 8 196.00 | 150 885.00 | 142 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 433.00 | 1 956.00 | 70 389.00 | 68 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 256.00 | 6 240.00 | 80 496.00 | 74 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 775.00 | 27 237.00 | 207 404.00 | 303 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
UX Autres créances clients | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 267 231.00 | 267 231.00 | | 267 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 845.00 | 50 846.00 | | 50 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 532.00 | 274 856.00 | 28 677.00 | 303 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 966.00 | 529 428.00 | 207 404.00 | 805 966.00 |