| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 455.00 | 225.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 464.00 | 39 137.00 | 62 327.00 | 101 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 642.00 | 127 057.00 | 783 585.00 | 910 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 398.00 | 166 648.00 | 902 750.00 | 1 069 398.00 |
BT Marchandises | 1 810 388.00 | | 1 810 388.00 | 1 810 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BZ Autres créances | 287 795.00 | | 287 795.00 | 287 795.00 |
CF Disponibilités | 416 572.00 | | 416 572.00 | 416 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 449.00 | | 2 619 449.00 | 2 619 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 847.00 | 166 648.00 | 3 522 198.00 | 3 688 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 992.00 | | | 460 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DG Autres réserves | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
DL TOTAL (I) | 734 311.00 | | | 734 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 998.00 | | | 299 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 603.00 | | | 1 541 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 488.00 | | | 718 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 389.00 | | | 155 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 888.00 | | | 2 787 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 198.00 | | | 3 522 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 822.00 | | | 1 382 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 722.00 | | -324.00 | 1 069 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 106.00 | | | 1 012 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 936.00 | | -324.00 | 56 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 914.00 | 88 734.00 | | 77 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 340.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 800.00 | 88 394.00 | | 77 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 488.00 | 718 488.00 | | 718 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
UX Autres créances clients | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VC Groupe et associés | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 603.00 | 456 216.00 | 605 711.00 | 1 541 603.00 |
VI Groupe et associés | 30 282.00 | 27 028.00 | 3 254.00 | 30 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 003.00 | 341 841.00 | 107 162.00 | 449 003.00 |
VW T.V.A. | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 461.00 | 1 382 822.00 | 908 963.00 | 2 771 461.00 |