| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751 484.00 | 1 027 466.00 | 8 724 017.00 | 9 751 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
AN Terrains | 43 912 325.00 | | 43 912 325.00 | 43 912 325.00 |
AP Constructions | 303 973 198.00 | 119 757 052.00 | 184 216 146.00 | 303 973 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 085.00 | 498 718.00 | 169 367.00 | 668 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639 843.00 | | 30 639 843.00 | 30 639 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 025 602.00 | 121 283 237.00 | 267 742 365.00 | 389 025 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460 174.00 | | 4 460 174.00 | 4 460 174.00 |
BT Marchandises | 711 585.00 | | 711 585.00 | 711 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 337 814.00 | 1 366 741.00 | 17 971 072.00 | 19 337 814.00 |
BZ Autres créances | 3 793 195.00 | | 3 793 195.00 | 3 793 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 169 782.00 | | 11 169 782.00 | 11 169 782.00 |
CF Disponibilités | 11 383 548.00 | | 11 383 548.00 | 11 383 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 955 880.00 | 1 366 741.00 | 49 589 138.00 | 50 955 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 981 483.00 | 122 649 979.00 | 317 331 504.00 | 439 981 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 926 800.00 | 4 926 800.00 | | 4 926 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 680.00 | 492 680.00 | | 492 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 835 223.00 | 3 640 768.00 | | 3 835 223.00 |
DG Autres réserves | 38 184 799.00 | 29 924 497.00 | | 38 184 799.00 |
DH Report à nouveau | | -62 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 091.00 | 8 627 732.00 | | 3 464 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 095 777.00 | 52 700 875.00 | | 56 095 777.00 |
DL TOTAL (I) | 106 999 372.00 | 100 251 232.00 | | 106 999 372.00 |
DP Provisions pour risques | 867 140.00 | 984 980.00 | | 867 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 165 327.00 | 1 217 867.00 | | 1 165 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032 468.00 | 2 202 847.00 | | 2 032 468.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 302 725.00 | 23 159 750.00 | | 23 302 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 075 313.00 | 154 691 288.00 | | 171 075 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 037.00 | 544 420.00 | | 612 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 248.00 | 2 457 799.00 | | 2 021 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 585.00 | 1 095 410.00 | | 1 518 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 486.00 | 1 313 887.00 | | 1 480 486.00 |
EA Autres dettes | 2 029 127.00 | 1 348 987.00 | | 2 029 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 171.00 | 33 765.00 | | 1 710 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 299 662.00 | 184 645 307.00 | | 208 299 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 331 504.00 | 287 099 387.00 | | 317 331 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 227 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 406 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 975 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545 940.00 | 16 813 244.00 | | 5 545 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 310 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 272.00 | 44 798 037.00 | | 37 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 272 893.00 | 37 272 893.00 | | 37 272 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 583 900.00 | 23 885 946.00 | 33 310 580.00 | 357 583 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 394.00 | 80 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 885 946.00 | 1 868 878.00 | 389 025 602.00 | 23 885 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 621 838.00 | 1 819 465.00 | 379 193 453.00 | 22 621 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 465 043.00 | 22 622 361.00 | 29 547 371.00 | 351 465 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 039.00 | | 10 020.00 | 120 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 619 749.00 | 8 417 522.00 | 754 034.00 | 113 619 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 416.00 | 27 228.00 | | 433 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202 847.00 | 530 787.00 | 701 165.00 | 2 202 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 105.00 | 279 459.00 | 357 822.00 | 1 445 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647 952.00 | 810 246.00 | 1 058 987.00 | 3 647 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 246.00 | 941 148.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 735.00 | 3 501 735.00 | | 3 501 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 327.00 | 793 327.00 | | 793 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 268.00 | 1 870 268.00 | | 1 870 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 107 165.00 | 1 705 026.00 | 2 286.00 | 17 107 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 327.00 | | | 1 647 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896 475.00 | | | 1 896 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 075 313.00 | 6 458 557.00 | 30 837 243.00 | 171 075 313.00 |
VI Groupe et associés | 158 858.00 | 158 858.00 | | 158 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 758 305.00 | | | 29 758 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395 984.00 | | | 9 395 984.00 |
VP Divers | 13 909 589.00 | | | 13 909 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 023 039.00 | 13 582 126.00 | 10 440 913.00 | 24 023 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 299 662.00 | 19 442 275.00 | 37 206 092.00 | 208 299 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |