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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 791.00 | 97 135.00 | 13 656.00 | 110 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 649.00 | 69 197.00 | 16 452.00 | 85 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 163.00 | 166 872.00 | 30 292.00 | 197 163.00 |
BT Marchandises | 159 094.00 | 4 845.00 | 154 249.00 | 159 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | 247.00 | 882.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
CF Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 256.00 | 5 092.00 | 480 165.00 | 485 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 420.00 | 171 963.00 | 510 456.00 | 682 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 333.00 | 123 061.00 | | 126 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 098.00 | 63 272.00 | | 45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 445 071.00 | 399 973.00 | | 445 071.00 |
DP Provisions pour risques | 13 780.00 | 11 296.00 | | 13 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 780.00 | 11 296.00 | | 13 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 244.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 869.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | 30 084.00 | | 42 116.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 1 618.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 605.00 | 39 814.00 | | 51 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 456.00 | 451 083.00 | | 510 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 974.00 | | 779 974.00 | 779 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 974.00 | | 779 974.00 | 779 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 876.00 | 1 000.00 | | 2 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 763.00 | 7 028.00 | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 29 056.00 | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 411.00 | 768 891.00 | | 792 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 313.00 | 705 619.00 | | 747 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 098.00 | 63 272.00 | | 45 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 980.00 | | | 196 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 799.00 | 11 073.00 | | 155 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | 11 073.00 | | 155 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | | | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VC Groupe et associés | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |