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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 67 176.00 | 31 385.00 | 35 791.00 | 67 176.00 |
AP Constructions | 69 528.00 | 67 348.00 | 2 180.00 | 69 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 377.00 | 135 693.00 | 28 684.00 | 164 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 108.00 | 234 426.00 | 153 682.00 | 388 108.00 |
BT Marchandises | 315 231.00 | 31 523.00 | 283 708.00 | 315 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 871.00 | 7 188.00 | 182 683.00 | 189 871.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 294 669.00 | | 294 669.00 | 294 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 502.00 | 38 711.00 | 773 791.00 | 812 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 610.00 | 273 137.00 | 927 474.00 | 1 200 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 249 106.00 | 281 929.00 | | 249 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 331.00 | 67 177.00 | | 87 331.00 |
DL TOTAL (I) | 369 976.00 | 382 645.00 | | 369 976.00 |
DP Provisions pour risques | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 108.00 | 97 230.00 | | 64 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 079.00 | 34 374.00 | | 127 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 787.00 | 215 118.00 | | 294 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 865.00 | 66 581.00 | | 56 865.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 10 304.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 138.00 | 423 753.00 | | 543 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 474.00 | 820 758.00 | | 927 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 495.00 | 359 612.00 | | 508 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 852.00 | | 35 022.00 | 401 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 766.00 | 388 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 766.00 | 301 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 824.00 | | 35 022.00 | 314 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 464.00 | 23 727.00 | 48 766.00 | 259 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 464.00 | 23 727.00 | 48 766.00 | 259 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 495.00 | 31 523.00 | 30 495.00 | 30 495.00 |
6T Sur comptes clients | 6 793.00 | 1 970.00 | 1 575.00 | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 288.00 | 33 493.00 | 32 070.00 | 37 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 648.00 | 33 493.00 | 32 070.00 | 51 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 493.00 | 32 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 787.00 | 294 787.00 | | 294 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UX Autres créances clients | 181 387.00 | 181 387.00 | | 181 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 108.00 | 29 465.00 | 34 643.00 | 64 108.00 |
VI Groupe et associés | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 138.00 | 508 495.00 | 34 643.00 | 543 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |