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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 018.00 | 875.00 | 597 143.00 | 598 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 18 468.00 | 828.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 794.00 | 291 590.00 | 28 204.00 | 319 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 434.00 | 310 933.00 | 626 500.00 | 937 434.00 |
BT Marchandises | 248 565.00 | | 248 565.00 | 248 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 317.00 | | 389 317.00 | 389 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 751.00 | 310 933.00 | 1 015 818.00 | 1 326 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | 64 633.00 | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 38 988.00 | 73 017.00 | | 38 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 830.00 | 9 332.00 | | 31 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 536.00 | 616 255.00 | | 653 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 961.00 | 228 873.00 | | 216 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 496.00 | 100 818.00 | | 71 496.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 2 804.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 829.00 | 958 082.00 | | 976 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 818.00 | 1 031 099.00 | | 1 015 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 829.00 | 956 307.00 | | 976 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 777.00 | | | 955 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 344.00 | 937 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 344.00 | 339 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 018.00 | | | 598 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 433.00 | | | 357 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 008.00 | 14 269.00 | 18 344.00 | 315 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 133.00 | 14 269.00 | 18 344.00 | 314 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 961.00 | 216 961.00 | | 216 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VI Groupe et associés | 653 536.00 | 653 536.00 | | 653 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 829.00 | 976 829.00 | | 976 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 321.00 | 28 776.00 | | 23 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 948.00 | 18 968.00 | | 20 948.00 |
ST Autres comptes | 44 178.00 | 45 811.00 | | 44 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 833.00 | 54 914.00 | | 57 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 749.00 | 8 098.00 | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 070.00 | 36 874.00 | | 30 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 441.00 | 159 647.00 | | 146 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 888.00 | 127 986.00 | | 114 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 960.00 | 119 693.00 | | 122 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |