| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 443.00 | | 286 443.00 | 286 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 504.00 | 1 311.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 239.00 | 1 084 497.00 | 284 742.00 | 1 369 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 593.00 | 1 085 001.00 | 600 591.00 | 1 685 593.00 |
BT Marchandises | 4 016 118.00 | 73 280.00 | 3 942 839.00 | 4 016 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
BZ Autres créances | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CF Disponibilités | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 097.00 | 73 280.00 | 4 320 817.00 | 4 394 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 689.00 | 1 158 281.00 | 4 921 409.00 | 6 079 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
DG Autres réserves | 1 184 279.00 | 991 562.00 | | 1 184 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 940.00 | 422 717.00 | | 453 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 354.00 | 11 006.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 274.00 | 2 287 985.00 | | 2 509 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 960.00 | 215 278.00 | | 224 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 676.00 | 1 739 597.00 | | 1 897 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 499.00 | 326 495.00 | | 289 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 135.00 | 2 281 369.00 | | 2 412 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 409.00 | 4 569 355.00 | | 4 921 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 520.00 | 2 125 872.00 | | 2 257 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 476 590.00 | | 7 476 590.00 | 7 476 590.00 |
FG Production vendue services | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 480 551.00 | | 7 480 551.00 | 7 480 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 686 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 768.00 | |
GE Autres charges | | | 37 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 893.00 | 3 411.00 | | 11 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 069.00 | 33 043.00 | | 37 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 595.00 | 17 473.00 | | 27 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 870.00 | 2 652.00 | | 208 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 466.00 | 25 519.00 | | 236 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 736.00 | 1 008.00 | | 12 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 374.00 | 1 008.00 | | 72 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 092.00 | 24 511.00 | | 164 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 695.00 | 162 202.00 | | 161 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 023.00 | 7 010 275.00 | | 7 729 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 083.00 | 6 587 558.00 | | 7 275 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 940.00 | 422 717.00 | | 453 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 764.00 | | 86 322.00 | 1 697 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 494.00 | 1 685 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 286 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 494.00 | 1 371 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 443.00 | | | 309 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 225.00 | | 85 322.00 | 1 361 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 096.00 | | 1 000.00 | 27 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 549.00 | 116 491.00 | 62 039.00 | 1 030 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 549.00 | 116 491.00 | 62 039.00 | 1 030 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 676.00 | 1 897 676.00 | | 1 897 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
UX Autres créances clients | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
VB T. V. A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 960.00 | 70 345.00 | 136 430.00 | 224 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
VP Divers | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 124.00 | 186 028.00 | 28 096.00 | 214 124.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 135.00 | 2 257 520.00 | 136 430.00 | 2 412 135.00 |