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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 284.00 | 104 501.00 | 783.00 | 105 284.00 |
AN Terrains | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
AP Constructions | 236 720.00 | 60 660.00 | 176 061.00 | 236 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 894.00 | 62 092.00 | 802.00 | 62 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 712.00 | 227 253.00 | 335 459.00 | 562 712.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 723.00 | 75.00 | 27 648.00 | 27 723.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 311.00 | 2 803.00 | 69 508.00 | 72 311.00 |
CF Disponibilités | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 051.00 | 2 878.00 | 224 172.00 | 227 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 762.00 | 230 131.00 | 559 631.00 | 789 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 449 869.00 | | | 449 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 631.00 | | | 559 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 204 544.00 | | 204 544.00 | 204 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 711.00 | | 1 530.00 | 562 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 562 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 105 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 284.00 | | 1 530.00 | 105 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 427.00 | | | 457 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 690.00 | 16 093.00 | 1 530.00 | 212 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 488.00 | 1 543.00 | 1 530.00 | 104 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 202.00 | 14 550.00 | | 108 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 2 803.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 2 803.00 | | 75.00 |
UG ‐ Financières | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 443.00 | 52 889.00 | | 109 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216.00 | | | 216.00 |
ST Autres comptes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383.00 | | | 383.00 |
YT Sous‐traitance | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |