| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 637.00 | 51 468.00 | 97 169.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 215 077.00 | 61 329.00 | 153 748.00 | 215 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 362.00 | 434 376.00 | 30 986.00 | 465 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 306.00 | 135 818.00 | 60 489.00 | 196 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 843.00 | 682 990.00 | 400 852.00 | 1 083 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BP En cours de production de services | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
BT Marchandises | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
BZ Autres créances | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
CF Disponibilités | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 401.00 | | 582 401.00 | 582 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 243.00 | 682 990.00 | 983 253.00 | 1 666 243.00 |
CU Autres participations | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 398 067.00 | | | 398 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
DL TOTAL (I) | 613 590.00 | | | 613 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 663.00 | | | 369 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 253.00 | | | 983 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 906.00 | | | 297 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 227.00 | | 255 150.00 | 847 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 535.00 | | 1 083 843.00 | 18 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | | 1 081 296.00 | 18 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 800.00 | | 254 030.00 | 845 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 120.00 | 1 427.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 069.00 | 49 921.00 | | 633 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 069.00 | 49 921.00 | | 633 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 122 273.00 | 122 273.00 | | 122 273.00 |
VB T. V. A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 545.00 | 9 789.00 | 39 959.00 | 81 545.00 |
VI Groupe et associés | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 245.00 | 307 245.00 | | 307 245.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 663.00 | 297 906.00 | 39 959.00 | 369 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
ST Autres comptes | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
YT Sous‐traitance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |