| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402 960.00 | 1 276 631.00 | 2 126 329.00 | 3 402 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417 867.00 | 2 671.00 | 1 415 196.00 | 1 417 867.00 |
AN Terrains | 58 783 145.00 | | 58 783 145.00 | 58 783 145.00 |
AP Constructions | 460 503 317.00 | 151 890 425.00 | 308 612 891.00 | 460 503 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 041.00 | 250 793.00 | 118 249.00 | 369 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 296 508.00 | | 48 296 508.00 | 48 296 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 861 207.00 | 153 420 521.00 | 419 440 686.00 | 572 861 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760 563.00 | | 1 760 563.00 | 1 760 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 345.00 | | 475 345.00 | 475 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 174.00 | 2 359 880.00 | 3 640 295.00 | 6 000 174.00 |
BZ Autres créances | 34 860 337.00 | | 34 860 337.00 | 34 860 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 242 896.00 | | 12 242 896.00 | 12 242 896.00 |
CF Disponibilités | 15 094 119.00 | | 15 094 119.00 | 15 094 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 538 467.00 | 2 359 880.00 | 68 178 587.00 | 70 538 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 399 674.00 | 155 780 401.00 | 487 619 273.00 | 643 399 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 780 000.00 | 9 780 000.00 | | 9 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 721 674.00 | 13 970 225.00 | | 16 721 674.00 |
DG Autres réserves | 48 856 206.00 | 39 617 594.00 | | 48 856 206.00 |
DH Report à nouveau | -170 955.00 | | | -170 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185 945.00 | 12 210 111.00 | | 20 185 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 980 346.00 | 56 886 820.00 | | 60 980 346.00 |
DL TOTAL (I) | 157 331 216.00 | 133 442 750.00 | | 157 331 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 800.00 | 661 182.00 | | 1 161 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 603 837.00 | 2 467 927.00 | | 2 603 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 765 637.00 | 3 129 109.00 | | 3 765 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 502 550.00 | 9 709 559.00 | | 12 502 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 800 688.00 | 256 231 143.00 | | 277 800 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278 709.00 | 12 071 935.00 | | 12 278 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 825.00 | 2 172 051.00 | | 2 970 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547 985.00 | 4 176 063.00 | | 4 547 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 343 128.00 | 8 647 419.00 | | 13 343 128.00 |
EA Autres dettes | 2 442 878.00 | 7 944 864.00 | | 2 442 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 656.00 | 308 291.00 | | 635 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 522 420.00 | 301 261 326.00 | | 326 522 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 619 273.00 | 437 833 184.00 | | 487 619 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 771 036.00 | | 44 771 036.00 | 44 771 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 771 036.00 | | 44 771 036.00 | 44 771 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 438 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 032 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 451.00 | |
GE Autres charges | | | 395 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 573 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 865 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 760.00 | 552 458.00 | | 573 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 309 370.00 | 16 466 457.00 | | 37 309 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 661.00 | 414 647.00 | | 87 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 970 791.00 | 17 433 561.00 | | 37 970 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 520.00 | 685 163.00 | | 948 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 009 643.00 | 5 363 135.00 | | 16 009 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 691.00 | 524 424.00 | | 66 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024 854.00 | 6 572 722.00 | | 17 024 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 945 937.00 | 10 860 839.00 | | 20 945 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 652.00 | 202 625.00 | | 365 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 658 179.00 | 66 986 119.00 | | 85 658 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 472 234.00 | 54 776 009.00 | | 65 472 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185 945.00 | 12 210 111.00 | | 20 185 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 227 522.00 | | 86 584 547.00 | 545 227 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 297 638.00 | 26 653 224.00 | 572 861 207.00 | 32 297 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297 638.00 | 26 653 224.00 | 567 952 011.00 | 32 297 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | 1 415 196.00 | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 736 743.00 | | 85 166 130.00 | 541 736 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 147.00 | | 3 222.00 | 85 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 297 638.00 | | | 32 297 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 101 366.00 | 12 252 187.00 | 11 322 410.00 | 152 101 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 887 970.00 | 12 186 279.00 | 11 322 410.00 | 150 887 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129 109.00 | 1 443 753.00 | 807 225.00 | 3 129 109.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 477 037.00 | | 87 661.00 | 477 037.00 |
6T Sur comptes clients | 2 560 275.00 | 492 389.00 | 692 785.00 | 2 560 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037 313.00 | 492 389.00 | 780 446.00 | 3 037 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166 422.00 | 1 936 142.00 | 1 587 671.00 | 6 166 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435 524.00 | 1 500 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 433 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 691.00 | 87 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 313 953.00 | 16 313 953.00 | | 16 313 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 809.00 | 1 590 809.00 | | 1 590 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 594.00 | 306 594.00 | | 306 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442 878.00 | 2 442 878.00 | | 2 442 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 656.00 | 635 656.00 | | 635 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 033.00 | 69 808.00 | | 83 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 465.00 | | | 2 846 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153 709.00 | | | 3 153 709.00 |
VC Groupe et associés | 10 921 963.00 | | | 10 921 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 738 251.00 | | | 19 738 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 199.00 | | | 4 132 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 481 281.00 | 30 727 278.00 | 10 754 003.00 | 41 481 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 522 420.00 | 55 969 512.00 | 63 375 122.00 | 326 522 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |