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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 580.00 | 133 222.00 | 20 357.00 | 153 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 530.00 | 214 781.00 | 3 749.00 | 218 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 961.00 | 348 003.00 | 25 958.00 | 373 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
084 Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
110 Total général Actif | 414 106.00 | 348 003.00 | 66 102.00 | 414 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
224 Production immobilisée | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
230 Autres produits | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
242 Autres charges externes. | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105.00 | | | 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 157.00 | | | 371 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 911.00 | | | 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 307.00 | | | 2 307.00 |