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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 707.00 | 1 678.00 | 11 029.00 | 12 707.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 138.00 | 333.00 | 1 805.00 | 2 138.00 |
AP Constructions | 189 949.00 | 116 225.00 | 73 723.00 | 189 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 641.00 | 258 477.00 | 218 164.00 | 476 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 990.00 | 64 181.00 | 49 808.00 | 113 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 129.00 | 440 895.00 | 362 233.00 | 803 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 814.00 | | 455 814.00 | 455 814.00 |
BZ Autres créances | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 510 880.00 | | 510 880.00 | 510 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 715.00 | | 1 460 715.00 | 1 460 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 844.00 | 440 895.00 | 1 822 948.00 | 2 263 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 710 577.00 | 610 441.00 | | 710 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 755.00 | 119 136.00 | | 81 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
DL TOTAL (I) | 993 876.00 | 872 577.00 | | 993 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 319.00 | 63 735.00 | | 257 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 614.00 | 37 419.00 | | 49 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 268.00 | 296 790.00 | | 372 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 374.00 | 164 397.00 | | 148 374.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 073.00 | 562 416.00 | | 829 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 948.00 | 1 434 994.00 | | 1 822 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 503.00 | 518 955.00 | | 633 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 904.00 | | 229 251.00 | 625 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 026.00 | 803 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 20 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 652.00 | 782 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 864.00 | | 11 839.00 | 8 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 958.00 | | 217 412.00 | 616 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 280.00 | 62 641.00 | 52 026.00 | 430 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 810.00 | 374.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 039.00 | 61 830.00 | 51 652.00 | 429 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 268.00 | 372 268.00 | | 372 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 455 814.00 | 455 814.00 | | 455 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 319.00 | 61 750.00 | 195 570.00 | 257 319.00 |
VI Groupe et associés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 315.00 | 493 315.00 | | 493 315.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 575.00 | 632 005.00 | 195 570.00 | 827 575.00 |