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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 888.00 | 1 512.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 044.00 | 53 095.00 | 3 949.00 | 57 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 170.00 | 101 671.00 | 8 499.00 | 110 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 822.00 | 162 960.00 | 130 862.00 | 293 822.00 |
BT Marchandises | 339 402.00 | | 339 402.00 | 339 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 294 909.00 | | 294 909.00 | 294 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 501.00 | | 778 501.00 | 778 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 323.00 | 162 960.00 | 909 363.00 | 1 072 323.00 |
CU Autres participations | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 086.00 | 339 685.00 | | 405 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 359.00 | 165 401.00 | | 143 359.00 |
DL TOTAL (I) | 559 445.00 | 516 086.00 | | 559 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 187.00 | 184 844.00 | | 245 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 98 781.00 | | 47 987.00 |
EA Autres dettes | 47 328.00 | 19 864.00 | | 47 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 918.00 | 303 489.00 | | 349 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 363.00 | 819 575.00 | | 909 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 918.00 | 303 489.00 | | 347 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 940.00 | | 1 668 940.00 | 1 668 940.00 |
FG Production vendue services | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 070.00 | | 1 706 070.00 | 1 706 070.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 4 032.00 | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 8 800.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 567.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 3 567.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 5 234.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 287.00 | 56 989.00 | | 45 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 293.00 | 1 697 629.00 | | 1 721 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 934.00 | 1 532 227.00 | | 1 577 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 359.00 | 165 401.00 | | 143 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 322.00 | | 6 500.00 | 287 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 020.00 | | 6 500.00 | 166 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 989.00 | 4 971.00 | | 157 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 1 467.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 567.00 | 3 504.00 | | 156 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 187.00 | 245 187.00 | | 245 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
VB T. V. A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 918.00 | 347 918.00 | | 347 918.00 |