| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 239.00 | 17.00 | 256.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 459.00 | 521.00 | 981.00 |
AP Constructions | 223 731.00 | 223 731.00 | | 223 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 717.00 | 84 677.00 | 23 040.00 | 107 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 717.00 | 388 311.00 | 145 407.00 | 533 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 103.00 | 697 417.00 | 217 686.00 | 915 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 494 543.00 | | 494 543.00 | 494 543.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 201.00 | | 619 201.00 | 619 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 305.00 | 697 417.00 | 836 887.00 | 1 534 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 608.00 | 388 608.00 | | 388 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 772.00 | 56 057.00 | | 188 772.00 |
DH Report à nouveau | 3 866.00 | -379 598.00 | | 3 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 052.00 | -404 679.00 | | -313 052.00 |
DK Provisions réglementées | 8 341.00 | 3 954.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 277 336.00 | -334 858.00 | | 277 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 822.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 696.00 | 31 468.00 | | 40 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 696.00 | 52 290.00 | | 45 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 194.00 | 925 258.00 | | 407 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 963.00 | 107 306.00 | | 98 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 411.00 | 15 747.00 | | 7 411.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 856.00 | 1 048 311.00 | | 513 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 887.00 | 765 743.00 | | 836 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 345.00 | | 1 496 345.00 | 1 496 345.00 |
FG Production vendue services | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 247.00 | | 1 499 247.00 | 1 499 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 942.00 | |
GE Autres charges | | | 33 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 718.00 | 3 954.00 | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 7 931.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 478.00 | -7 931.00 | | -13 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 992.00 | -1 403.00 | | -10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 168.00 | 1 955 210.00 | | 1 562 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 220.00 | 2 359 888.00 | | 1 875 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 052.00 | -404 679.00 | | -313 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 457.00 | 5 213.00 | 3 585.00 | 913 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 189.00 | 48 228.00 | | 649 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 378.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 868.00 | 47 850.00 | | 648 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 954.00 | | 4 964.00 | 3 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 290.00 | 3 866.00 | 45 696.00 | 52 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 290.00 | 3 866.00 | 45 696.00 | 52 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 194.00 | 407 194.00 | | 407 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VC Groupe et associés | 425 191.00 | 425 191.00 | | 425 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VP Divers | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 492.00 | 496 035.00 | 33 456.00 | 529 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 856.00 | 513 856.00 | | 513 856.00 |