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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 400 616.00 | | 400 616.00 | 400 616.00 |
AP Constructions | 112 381.00 | 42 317.00 | 70 063.00 | 112 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 13 782.00 | 5 411.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 490.00 | 55 606.00 | 23 883.00 | 79 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 407.00 | 116 356.00 | 534 051.00 | 650 407.00 |
BT Marchandises | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BZ Autres créances | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CF Disponibilités | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 342.00 | | 653 342.00 | 653 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 750.00 | 116 356.00 | 1 187 393.00 | 1 303 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 530.00 | | | 335 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
DL TOTAL (I) | 489 294.00 | | | 489 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 255.00 | | | 364 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
EA Autres dettes | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 099.00 | | | 698 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 393.00 | | | 1 187 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 047.00 | | | 587 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 658.00 | 17 568.00 | 3 495 226.00 | 3 477 658.00 |
FG Production vendue services | 311 649.00 | | 311 649.00 | 311 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 307.00 | 17 568.00 | 3 806 876.00 | 3 789 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -164 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 519.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 351.00 | | | 3 812 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 387.00 | | | 3 667 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 700.00 | | 2 707.00 | 647 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 499.00 | | 2 567.00 | 208 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 935.00 | | 139.00 | 33 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 837.00 | 19 519.00 | | 96 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 187.00 | 19 519.00 | | 92 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 255.00 | 364 255.00 | | 364 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 805.00 | 57 753.00 | 111 052.00 | 168 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 690.00 | 57 615.00 | 34 075.00 | 91 690.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 099.00 | 587 047.00 | 111 052.00 | 698 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 756.00 | | | 219 756.00 |
ST Autres comptes | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
YT Sous‐traitance | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 348.00 | | | 712 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 305.00 | | | 606 305.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 532.00 | | | 379 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |