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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 359.00 | 559 134.00 | 196 226.00 | 755 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 126.00 | 267 570.00 | 40 555.00 | 308 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 046.00 | 847 558.00 | 257 488.00 | 1 105 046.00 |
BT Marchandises | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 646.00 | 14 214.00 | 538 432.00 | 552 646.00 |
BZ Autres créances | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 340.00 | 14 214.00 | 996 126.00 | 1 010 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 385.00 | 861 771.00 | 1 253 614.00 | 2 115 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 622.00 | 291 175.00 | | 25 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 878.00 | 311 809.00 | | 411 878.00 |
DL TOTAL (I) | 496 193.00 | 661 677.00 | | 496 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | 187 295.00 | | 159 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 012.00 | 220 624.00 | | 296 012.00 |
EA Autres dettes | 20 963.00 | 1 196.00 | | 20 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 595.00 | 308 146.00 | | 280 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 421.00 | 717 261.00 | | 757 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 614.00 | 1 378 938.00 | | 1 253 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 421.00 | 717 261.00 | | 757 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 788.00 | | 956 788.00 | 956 788.00 |
FG Production vendue services | 1 946 205.00 | | 1 946 205.00 | 1 946 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 993.00 | | 2 902 993.00 | 2 902 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 903.00 | 3 455.00 | | 13 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 903.00 | 3 455.00 | | 13 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 356.00 | 1 228.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 3 263.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 547.00 | 192.00 | | 10 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 475.00 | 121 045.00 | | 147 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 758.00 | 2 694 932.00 | | 3 053 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 879.00 | 2 383 123.00 | | 2 641 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 878.00 | 311 809.00 | | 411 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 757.00 | | 121 610.00 | 1 044 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 321.00 | 1 105 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 321.00 | 1 063 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 209.00 | | 121 597.00 | 1 003 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 694.00 | | 13.00 | 20 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 238.00 | 116 432.00 | 57 965.00 | 768 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | -20 853.00 | | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 384.00 | 137 285.00 | 57 965.00 | 747 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | 9 363.00 | 4 604.00 | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | 9 363.00 | 4 604.00 | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | 9 363.00 | 4 604.00 | 9 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 363.00 | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 552 646.00 | 552 646.00 | | 552 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 807.00 | 642 807.00 | | 642 807.00 |
VW T.V.A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |