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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 575.00 | 1 021 096.00 | 214 479.00 | 1 235 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 574.00 | 1 024 747.00 | 370 827.00 | 1 395 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 551.00 | 17 388.00 | 445 163.00 | 462 551.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 477 168.00 | | 477 168.00 | 477 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 525.00 | 17 388.00 | 938 137.00 | 955 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 099.00 | 1 042 135.00 | 1 308 964.00 | 2 351 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
DL TOTAL (I) | 203 957.00 | | | 203 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 467.00 | | | 543 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 007.00 | | | 1 105 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 964.00 | | | 1 308 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 524.00 | | | 894 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 067.00 | 1 397.00 | 1 307 464.00 | 1 306 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 067.00 | 1 397.00 | 1 307 464.00 | 1 306 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 634.00 | | | 1 319 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 373.00 | | | 1 184 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 811.00 | | 160 714.00 | 1 243 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953.00 | 1 395 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 953.00 | 1 235 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 634.00 | | | 156 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 812.00 | | 160 714.00 | 1 083 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 606.00 | 82 977.00 | 8 837.00 | 950 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 955.00 | 82 977.00 | 8 837.00 | 946 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 881.00 | 790.00 | 283.00 | 16 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 881.00 | 790.00 | 283.00 | 16 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 881.00 | 790.00 | 283.00 | 16 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 467.00 | 543 467.00 | | 543 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 427 774.00 | 427 774.00 | | 427 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 923.00 | 101 440.00 | 210 483.00 | 311 923.00 |
VI Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 819.00 | 480 819.00 | | 480 819.00 |
VW T.V.A. | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 707.00 | 893 224.00 | 210 483.00 | 1 103 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
ST Autres comptes | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
YT Sous‐traitance | 325 172.00 | | | 325 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 423.00 | | | 607 423.00 |