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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 644.00 | 32 866.00 | 1 778.00 | 34 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 166.00 | 38 866.00 | 4 299.00 | 43 166.00 |
BT Marchandises | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 284.00 | 911.00 | 373 373.00 | 374 284.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 594.00 | | 408 594.00 | 408 594.00 |
CF Disponibilités | 1 325 922.00 | | 1 325 922.00 | 1 325 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 562.00 | 911.00 | 2 191 651.00 | 2 192 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 727.00 | 39 777.00 | 2 195 950.00 | 2 235 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 046.00 | 1 579 304.00 | | 1 693 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 274.00 | 113 741.00 | | 178 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 320.00 | 1 858 046.00 | | 2 036 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 973.00 | 52 255.00 | | 34 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | 35 794.00 | | 86 655.00 |
EA Autres dettes | 38 002.00 | 15 158.00 | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 631.00 | 103 207.00 | | 159 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 950.00 | 1 961 252.00 | | 2 195 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 482.00 | 540 727.00 | 1 821 208.00 | 1 280 482.00 |
FD Production vendue biens | -659.00 | -2 136.00 | -2 795.00 | -659.00 |
FG Production vendue services | 33 961.00 | 3 704.00 | 37 665.00 | 33 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 784.00 | 542 295.00 | 1 856 079.00 | 1 313 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 511.00 | 42 554.00 | | 60 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 401.00 | 1 337 281.00 | | 1 900 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 127.00 | 1 223 540.00 | | 1 722 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 274.00 | 113 741.00 | | 178 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 246.00 | 920.00 | | 42 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 724.00 | 920.00 | | 33 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 304.00 | 6 562.00 | | 32 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 6 562.00 | | 26 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 320.00 | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 320.00 | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 320.00 | | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 373 255.00 | 373 255.00 | | 373 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VC Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 378.00 | 411 856.00 | 2 522.00 | 414 378.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |