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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
AP Constructions | 253 890.00 | 177 779.00 | 76 110.00 | 253 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 7 681.00 | 562.00 | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 910.00 | 137 419.00 | 14 490.00 | 151 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 166.00 | 322 880.00 | 177 285.00 | 500 166.00 |
BT Marchandises | 173 506.00 | | 173 506.00 | 173 506.00 |
BZ Autres créances | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 352.00 | | 210 352.00 | 210 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 519.00 | 322 880.00 | 387 638.00 | 710 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 092.00 | | | -29 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 638.00 | | | 387 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 587.00 | | 578.00 | 499 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 465.00 | | 578.00 | 413 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 166.00 | 27 713.00 | | 295 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 166.00 | 27 713.00 | | 295 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 119.00 | 32 254.00 | 19 864.00 | 52 119.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 219.00 | 111 942.00 | | 117 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
ST Autres comptes | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 451.00 | | | 183 451.00 |