| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 628 724.00 | | 2 628 724.00 | 2 628 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 348.00 | 939 529.00 | 180 819.00 | 1 120 348.00 |
AN Terrains | 47 451.00 | 39 451.00 | 8 000.00 | 47 451.00 |
AP Constructions | 1 298 179.00 | 1 268 627.00 | 29 552.00 | 1 298 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 227.00 | 1 433 345.00 | 236 882.00 | 1 670 227.00 |
AX Avances et acomptes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 921 766.00 | | 2 921 766.00 | 2 921 766.00 |
BF Prêts | 283 501.00 | 17 197.00 | 266 303.00 | 283 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 746 286.00 | 88 041 041.00 | 83 705 246.00 | 171 746 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 681.00 | 1 060 090.00 | 4 140 590.00 | 5 200 681.00 |
BZ Autres créances | 53 141 052.00 | 20 351 743.00 | 32 789 309.00 | 53 141 052.00 |
CF Disponibilités | 29 643 829.00 | | 29 643 829.00 | 29 643 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 035 077.00 | 21 411 834.00 | 66 623 243.00 | 88 035 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 781 363.00 | 109 452 874.00 | 150 328 489.00 | 259 781 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 549 000.00 | | 28 549 000.00 | 28 549 000.00 |
CU Autres participations | 161 709 458.00 | 84 296 395.00 | 77 413 063.00 | 161 709 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 081 511.00 | 38 081 511.00 | | 38 081 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 808 151.00 | 3 808 151.00 | | 3 808 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105 511.00 | 910 158.00 | | 1 105 511.00 |
DG Autres réserves | 45 025 000.00 | 39 519 000.00 | | 45 025 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 998 029.00 | 8 286 329.00 | | 11 998 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 035.00 | 3 907 053.00 | | 219 035.00 |
DK Provisions réglementées | 599 662.00 | 599 665.00 | | 599 662.00 |
DL TOTAL (I) | 55 811 899.00 | 55 592 867.00 | | 55 811 899.00 |
DP Provisions pour risques | 25 910 000.00 | 16 564 000.00 | | 25 910 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 001.00 | 370 655.00 | | 631 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 001.00 | 370 655.00 | | 631 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 676 351.00 | 10 920 941.00 | | 16 676 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 931.00 | 52 279.00 | | 31 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 241.00 | 1 163 884.00 | | 1 300 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 368.00 | 1 848 208.00 | | 1 746 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 872.00 | 2 884.00 | | 18 872.00 |
EA Autres dettes | 66 813 325.00 | 59 411 472.00 | | 66 813 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 298 501.00 | 4 048 385.00 | | 7 298 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 885 589.00 | 77 448 052.00 | | 93 885 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 328 489.00 | 133 411 575.00 | | 150 328 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 967 000.00 | 5 376 000.00 | | 2 967 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 028 000.00 | 5 075 000.00 | | 1 028 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 028 000.00 | 5 075 000.00 | | 1 028 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 925 000.00 | 2 639 000.00 | | 925 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 098 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 014 550.00 | | 9 014 550.00 | 9 014 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 550.00 | | 9 014 550.00 | 9 014 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 221 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 651 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 134 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 018 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 345.00 | 8 000.00 | | 135 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954.00 | 2 488.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 299.00 | 10 488.00 | | 137 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 800.00 | 1 132.00 | | 25 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 950.00 | 50 194.00 | | 282 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 602.00 | 51 326.00 | | 510 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 303.00 | -40 838.00 | | -373 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 377.00 | 108 290.00 | | 255 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 770 608.00 | 18 443 162.00 | | 17 770 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 551 573.00 | 14 536 110.00 | | 17 551 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 035.00 | 3 907 053.00 | | 219 035.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 784 000.00 | 878 000.00 | | 784 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 374 000.00 | -3 205 000.00 | | 2 374 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 590 000.00 | 4 084 000.00 | | -1 590 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 557 000.00 | -1 292 000.00 | | -4 557 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 967 000.00 | 5 376 000.00 | | 2 967 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 035 811.00 | | 1 649 448.00 | 190 035 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 850 201.00 | 164 923 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 938 973.00 | 171 746 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 772.00 | 3 026 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 958.00 | | 164 114.00 | 3 584 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 989.00 | | 183 556.00 | 2 931 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 472 367.00 | | 1 301 778.00 | 183 472 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 110.00 | 109 780.00 | 72 201.00 | 3 640 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 100.00 | 28 119.00 | | 901 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 513.00 | 81 660.00 | 72 201.00 | 2 692 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202 520.00 | | 185 261.00 | 202 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 665.00 | 1 950.00 | 1 954.00 | 599 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 655.00 | 281 000.00 | 20 654.00 | 370 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 309.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034 636.00 | 50 189.00 | 24 735.00 | 1 034 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 851 743.00 | 2 500 000.00 | | 17 851 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 906 622.00 | 7 078 560.00 | 209 996.00 | 98 906 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 876 942.00 | 7 361 510.00 | 232 603.00 | 99 876 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 498.00 | 45 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 018 061.00 | 185 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 950.00 | 1 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 241.00 | 1 300 241.00 | | 1 300 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 173.00 | 847 173.00 | | 847 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 663.00 | 639 663.00 | | 639 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 298 501.00 | 7 298 501.00 | | 7 298 501.00 |
UP Prêts | 283 501.00 | 283 501.00 | | 283 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 462.00 | 4 087 462.00 | | 4 087 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113 219.00 | 1 113 219.00 | | 1 113 219.00 |
VB T. V. A. | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VC Groupe et associés | 50 903 059.00 | 50 903 059.00 | | 50 903 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 676 351.00 | 16 676 351.00 | | 16 676 351.00 |
VI Groupe et associés | 66 742 011.00 | 66 742 011.00 | | 66 742 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 924.00 | 840 924.00 | | 840 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 033.00 | 1 298 033.00 | | 1 298 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 683 968.00 | 58 683 968.00 | | 58 683 968.00 |
VW T.V.A. | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 814 275.00 | 93 814 275.00 | | 93 814 275.00 |