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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 1 272.00 | 2 112.00 | 3 385.00 |
AP Constructions | 29 100.00 | 29 101.00 | | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 400.00 | 572 907.00 | 53 493.00 | 626 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 809.00 | 378 957.00 | 144 852.00 | 523 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 930.00 | 982 238.00 | 214 692.00 | 1 196 930.00 |
BT Marchandises | 540 169.00 | | 540 169.00 | 540 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 085.00 | | 213 085.00 | 213 085.00 |
BZ Autres créances | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CF Disponibilités | 335 991.00 | | 335 991.00 | 335 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 970.00 | | 1 140 970.00 | 1 140 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 900.00 | 982 238.00 | 1 355 662.00 | 2 337 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 526 232.00 | 509 612.00 | | 526 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 16 619.00 | | 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 959.00 | 75 484.00 | | 63 959.00 |
DL TOTAL (I) | 632 904.00 | 643 516.00 | | 632 904.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 178.00 | 317 182.00 | | 258 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 305.00 | 345 481.00 | | 231 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 025.00 | 104 051.00 | | 83 025.00 |
EA Autres dettes | 117 562.00 | 118 617.00 | | 117 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 758.00 | 903 019.00 | | 707 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 662.00 | 1 561 536.00 | | 1 355 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 823.00 | 807 454.00 | | 535 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 588 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525.00 | 5 152.00 | | 11 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 6 652.00 | | 11 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 1 631.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 3 701.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 110.00 | 2 950.00 | | 10 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 4 062.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 545.00 | 1 456 713.00 | | 1 631 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 632.00 | 1 440 092.00 | | 1 630 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | 16 620.00 | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 275.00 | | 10 893.00 | 1 197 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 238.00 | 1 196 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 238.00 | 1 179 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 1 606.00 | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 367.00 | | 9 182.00 | 1 181 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | 106.00 | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 339.00 | 70 136.00 | 11 238.00 | 923 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 985.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 052.00 | 69 151.00 | 11 238.00 | 923 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 682.00 | | 2 682.00 | 17 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 305.00 | 231 305.00 | | 231 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 178.00 | 76 243.00 | 181 935.00 | 258 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 027.00 | 264 810.00 | 14 217.00 | 279 027.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 758.00 | 525 823.00 | 181 935.00 | 707 758.00 |