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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 976.00 | 105 627.00 | 48 349.00 | 153 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 863.00 | 454 400.00 | 774 462.00 | 1 228 863.00 |
BT Marchandises | 418 526.00 | | 418 526.00 | 418 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BZ Autres créances | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CF Disponibilités | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 513.00 | | 693 513.00 | 693 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 376.00 | 454 400.00 | 1 467 976.00 | 1 922 376.00 |
CU Autres participations | 735 078.00 | 339 000.00 | 396 078.00 | 735 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 772.00 | 1 478 417.00 | | 1 453 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 808.00 | -24 645.00 | | -288 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 963.00 | 1 683 772.00 | | 1 394 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 649.00 | 20 872.00 | | 20 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 701.00 | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 082.00 | 43 602.00 | | 26 082.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 17.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 012.00 | 81 654.00 | | 73 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 976.00 | 1 778 430.00 | | 1 467 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 012.00 | 81 654.00 | | 73 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 51.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 76 554.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -76 554.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | 52 747.00 | | 21 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 053.00 | 591 622.00 | | 153 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 861.00 | 616 267.00 | | 441 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 808.00 | -24 644.00 | | -288 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 863.00 | | | 1 228 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 517.00 | | | 493 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 113.00 | | | 735 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 722.00 | 29 678.00 | | 85 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 489.00 | 29 678.00 | | 85 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 339 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | 339 000.00 | 13 003.00 | 13 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 339 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 952.00 | 73 917.00 | 35.00 | 73 952.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |