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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 441.00 | 12 008.00 | 3 432.00 | 15 441.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 158.00 | 136 988.00 | 14 170.00 | 151 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 912.00 | 148 997.00 | 86 915.00 | 235 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 662 610.00 | | 662 610.00 | 662 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 160.00 | | 743 160.00 | 743 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 071.00 | 148 997.00 | 830 075.00 | 979 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 474.00 | 48 692.00 | | 80 474.00 |
DL TOTAL (I) | 148 679.00 | 116 897.00 | | 148 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 478.00 | 23 794.00 | | 12 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 071.00 | 58 541.00 | | 74 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 789.00 | 26 749.00 | | 46 789.00 |
EA Autres dettes | 548 058.00 | 536 334.00 | | 548 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 396.00 | 645 418.00 | | 681 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 075.00 | 762 315.00 | | 830 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41.00 | |
FD Production vendue biens | | | 342 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 428.00 | 6 805.00 | | 51 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 450.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 305.00 | 6 355.00 | | 51 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | 9 785.00 | | 22 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 793.00 | 342 483.00 | | 403 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 319.00 | 293 791.00 | | 323 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 474.00 | 48 692.00 | | 80 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 048.00 | | 11 863.00 | 224 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 378.00 | | 2 665.00 | 81 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 960.00 | | 9 198.00 | 141 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 515.00 | 3 482.00 | | 145 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | 462.00 | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 969.00 | 3 020.00 | | 133 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 058.00 | 548 058.00 | | 548 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 478.00 | 11 510.00 | 968.00 | 12 478.00 |
VP Divers | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 260.00 | 80 549.00 | 711.00 | 81 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 396.00 | 680 428.00 | 968.00 | 681 396.00 |