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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 590.00 | 536 307.00 | 70 283.00 | 606 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 285.00 | 291 867.00 | 116 418.00 | 408 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 425.00 | 828 174.00 | 202 251.00 | 1 030 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 128.00 | 29 835.00 | 177 293.00 | 207 128.00 |
BZ Autres créances | 396 424.00 | | 396 424.00 | 396 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CF Disponibilités | 278 567.00 | | 278 567.00 | 278 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 412.00 | 29 835.00 | 948 577.00 | 978 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 837.00 | 858 009.00 | 1 150 828.00 | 2 008 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 302 154.00 | 283 340.00 | | 302 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 875.00 | 118 814.00 | | 109 875.00 |
DL TOTAL (I) | 435 429.00 | 425 554.00 | | 435 429.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 624.00 | 37 290.00 | | 22 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 700.00 | 387 051.00 | | 404 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 876.00 | 66 752.00 | | 70 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 699.00 | 194 826.00 | | 212 699.00 |
EA Autres dettes | | 3 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 900.00 | 689 332.00 | | 710 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 828.00 | 1 119 386.00 | | 1 150 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 1 644 072.00 | | 1 644 072.00 | 1 644 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 167.00 | | 1 645 167.00 | 1 645 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 930.00 | 9 910.00 | | 13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 467.00 | 41 282.00 | | 35 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 835.00 | 1 674 852.00 | | 1 688 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 961.00 | 1 556 038.00 | | 1 578 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 875.00 | 118 814.00 | | 109 875.00 |