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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 224.00 | 86 444.00 | 42 780.00 | 129 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 717.00 | 86 444.00 | 64 273.00 | 150 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 389.00 | | 615 389.00 | 615 389.00 |
BZ Autres créances | 877 441.00 | | 877 441.00 | 877 441.00 |
CF Disponibilités | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 800.00 | | 1 513 800.00 | 1 513 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 518.00 | 86 444.00 | 1 578 073.00 | 1 664 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
DH Report à nouveau | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 916.00 | | | -194 916.00 |
DL TOTAL (I) | 436 561.00 | | | 436 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 885.00 | | | 309 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 317.00 | | | 273 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 219.00 | | | 488 219.00 |
EA Autres dettes | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 512.00 | | | 1 141 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 073.00 | | | 1 578 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 512.00 | | | 1 141 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 486.00 | 30 714.00 | 2 362 200.00 | 2 331 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 486.00 | 30 714.00 | 2 362 200.00 | 2 331 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 984.00 | | | -222 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 881.00 | | | 2 370 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 797.00 | | | 2 565 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 916.00 | | | -194 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 715.00 | | | 514 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 998.00 | 150 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 190.00 | 129 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 808.00 | | | 309 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 435.00 | 11 007.00 | 363 998.00 | 439 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 808.00 | | 309 808.00 | 309 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627.00 | 11 007.00 | 54 190.00 | 129 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 317.00 | 273 317.00 | | 273 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937.00 | 219 937.00 | | 219 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 615 389.00 | | | 615 389.00 |
VB T. V. A. | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 309 885.00 | 309 885.00 | | 309 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 371.00 | | | 830 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 488.00 | 662 624.00 | 851 864.00 | 1 514 488.00 |
VW T.V.A. | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 512.00 | 1 141 512.00 | | 1 141 512.00 |